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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.04%
1年估算報酬率
+3.63%
3年估算報酬率
+81.6%
5年估算報酬率
+124.91%
10年估算報酬率
+488.27%
AUM
US$35.9億
AUM 成長
+US$4.05億
(+13%)
資金流向
+US$1.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.09%
持股
23
新
3
增持
6
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1.99億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.35億 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$1.03億 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$3476萬 |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$2920萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3.16億 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$693萬 |
| 3 |
Western Union
WU
|
+US$512萬 |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$294萬 |
| 5 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$161萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.38% |
| 2 | 醫療保健 | 20.1% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.25% |
| 4 | 資訊科技 | 7.78% |
| 5 | 公用事業 | 6.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460億
| US$4.8億 | 13.36% |
19,743,123
| – | – |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
2
Western Union
WU
US$19.8億
| US$4.34億 | 12.08% |
21,351,798
-256,909
| -1% | -US$512萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
AET
3
已下市
Aetna Inc
AET
| US$2.89億 | 8.04% |
1,575,000
+195,000
| +14% | +US$3476萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
AABA
4
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2.8億 | 7.78% |
3,822,305
-92,500
| -2% | -US$693萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$158億
| US$2.55億 | 7.08% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
10個季度
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$2.42億 | 6.72% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108億
| US$2.05億 | 5.71% |
5,760,450
+840,010
| +17% | +US$2920萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
ESRX
8
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.05億 | 5.7% |
+2,653,101
| 新 | +US$1.99億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
US$302億
| US$1.79億 | 4.99% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
6個季度
|
|
10
PG&E
PCG
US$379億
| US$1.66億 | 4.63% |
3,911,357
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$1.55億 | 4.31% |
8,761,405
+288,783
| +3% | +US$472萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
QCP
12
已下市
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$1.51億 | 4.2% |
7,025,579
+25,579
| +0.4% | +US$54萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1.4億 | 3.9% |
+2,482,340
| 新 | +US$1.35億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
14
Lithia Motors
LAD
US$65億
| US$9838萬 | 2.74% |
+1,040,327
| 新 | +US$1.03億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
15
Asbury Automotive
ABG
US$31億
| US$7438萬 | 2.07% |
1,085,091
| – | – |
2017 Q3
3個季度
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8億
| US$6653萬 | 1.85% |
2,832,109
+843,763
| +42% | +US$1941萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
SCU
17
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$4292萬 | 1.19% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
KERX
18
已下市
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3741萬 | 1.04% |
9,950,055
+230,879
| +2% | +US$112萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.7億
| US$3312萬 | 0.92% |
58,725
-2,414
| -4% | -US$161萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
|
20
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2億
| US$2881萬 | 0.8% |
457,301
-43,170
| -9% | -US$294萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
ENT
21
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1764萬 | 0.49% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
18個季度
|
|
22
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1442萬 | 0.4% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
TWX
23
已下市
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-3,346,103
| 已平倉 | -US$3.16億 | – |
|
相似基金
David Abrams的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，David Abrams持有23個部位，價值US$35.9億，較前一季的US$31.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的76%。
David Abrams在2018年第2季投入US$1.94億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Express Scripts Holding Company：共2,653,101股，價值US$2.05億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產33%，低於前一季的36%，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Altaba Inc，估計減持了US$693萬。
- David Abrams在2018年第2季最大筆買進的是Express Scripts Holding Company：共買進2,653,101股，價值US$2.05億。
- David Abrams在2018年第2季增持Aetna Inc的幅度最大，估計增加US$3476萬。
- David Abrams在2018年第2季最大幅度減持的標的是Altaba Inc，估計減持了US$693萬。
- David Abrams於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$3.16億。
- 在2018年第2季，David Abrams的投資組合規模為US$35.9億，前十大持股占76%。
- David Abrams在2018年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$35.9億。
根據Abrams Capital Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月13日提交。