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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 3595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 405 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 194 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.09%
Posición
23
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 199 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 135 M |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+USD 103 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 34.8 M |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+USD 29.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 316 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 6.93 M |
| 3 |
Western Union
WU
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+USD 1.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.38% |
| 2 | Salud | 20.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.25% |
| 4 | Tecnología | 7.78% |
| 5 | Servicios públicos | 6.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 480 M | 13.36% |
19,743,123
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Western Union
WU
USD 1937 M
| USD 434 M | 12.08% |
21,351,798
-256,909
| -1% | -USD 5.12 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
AET
3
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 289 M | 8.04% |
1,575,000
+195,000
| +14% | +USD 34.8 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
AABA
4
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 280 M | 7.78% |
3,822,305
-92,500
| -2% | -USD 6.93 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
USD 15.9 mil M
| USD 255 M | 7.08% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 242 M | 6.72% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 205 M | 5.71% |
5,760,450
+840,010
| +17% | +USD 29.2 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
ESRX
8
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 205 M | 5.7% |
+2,653,101
| Nuevas | +USD 199 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.6 mil M
| USD 179 M | 4.99% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
10
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 166 M | 4.63% |
3,911,357
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 155 M | 4.31% |
8,761,405
+288,783
| +3% | +USD 4.72 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
QCP
12
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| USD 151 M | 4.2% |
7,025,579
+25,579
| +0.4% | +USD 540 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 140 M | 3.9% |
+2,482,340
| Nuevas | +USD 135 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Lithia Motors
LAD
USD 6585 M
| USD 98.4 M | 2.74% |
+1,040,327
| Nuevas | +USD 103 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Asbury Automotive
ABG
USD 3090 M
| USD 74.4 M | 2.07% |
1,085,091
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1161 M
| USD 66.5 M | 1.85% |
2,832,109
+843,763
| +42% | +USD 19.4 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
SCU
17
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 42.9 M | 1.19% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
KERX
18
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| USD 37.4 M | 1.04% |
9,950,055
+230,879
| +2% | +USD 1.12 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
USD 467 M
| USD 33.1 M | 0.92% |
58,725
-2,414
| -4% | -USD 1.61 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
Group 1 Automotive
GPI
USD 2897 M
| USD 28.8 M | 0.8% |
457,301
-43,170
| -9% | -USD 2.94 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
ENT
21
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 17.6 M | 0.49% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 14.4 M | 0.4% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
TWX
23
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-3,346,103
| Cerradas | -USD 316 M | – |
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de David Abrams en T2 2018
Al cierre de T2 2018, David Abrams mantenía 23 posiciones por un valor de USD 3595 M, un aumento de 13% frente a los USD 3190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
David Abrams destinó USD 194 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Express Scripts Holding Company: 2,653,101 acciones con un valor de USD 205 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 33% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Altaba Inc, por un valor estimado de USD 6.93 M.
- La mayor compra de David Abrams en T2 2018 fue Express Scripts Holding Company: 2,653,101 acciones por un valor de USD 205 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Aetna Inc durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 34.8 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T2 2018 fue en Altaba Inc, con un recorte estimado de USD 6.93 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 316 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 76% de su cartera de USD 3595 M en T2 2018.
- David Abrams abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2018.
- El valor de la cartera de David Abrams aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3595 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.