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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 2562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.3 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 116 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.07%
Posición
23
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 487 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 169 M |
| 3 |
Asbury Automotive
ABG
|
+USD 55.2 M |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+USD 15.4 M |
| 5 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+USD 7.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 306 M |
| 2 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+USD 112 M |
| 3 |
Cars.com
CARS
|
+USD 66.6 M |
| 4 |
VEON
VEON
|
+USD 55 M |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 50.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 49.9% |
| 2 | Atención médica | 16.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.5% |
| 4 | Tecnología | 10.12% |
| 5 | Industriales | 5.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
USD 1921 M
| USD 415 M | 16.19% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.2 mil M
| USD 381 M | 14.85% |
+21,623,886
| Nuevas | +USD 487 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
USD 15.6 mil M
| USD 354 M | 13.8% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
AABA
4
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 259 M | 10.12% |
3,914,805
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 184 M | 7.19% |
3,342,343
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.1 mil M
| USD 184 M | 7.18% |
+12,810,000
| Nuevas | +USD 169 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.2 mil M
| USD 182 M | 7.12% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
8
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 148 M | 5.77% |
3,946,100
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
QCP
9
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| USD 77.5 M | 3.03% |
5,000,000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
SCU
10
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 71.6 M | 2.8% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 71.5 M | 2.79% |
1,422,653
-932,211
| -40% | -USD 50.9 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
USD 3051 M
| USD 61.1 M | 2.38% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 55.2 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Barnes & Noble Education
BNED
USD 447 M
| USD 57.1 M | 2.23% |
87,715
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
KERX
14
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| USD 40.6 M | 1.58% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
ENT
15
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 23.9 M | 0.93% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Group 1 Automotive
GPI
USD 2853 M
| USD 18.1 M | 0.71% |
+250,471
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1147 M
| USD 17.8 M | 0.69% |
682,414
+293,445
| +75% | +USD 7.17 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 15.6 M | 0.61% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
Cars.com
CARS
USD 544 M
| – | – |
-2,500,000
| Cerradas | -USD 66.6 M | – |
|
|
20
VEON
VEON
USD 5659 M
| – | – |
-562,219
| Cerradas | -USD 55 M | – |
|
|
WBT
21
Dejó de cotizar
Welbilt, Inc.
WBT
| – | – |
-5,967,907
| Cerradas | -USD 112 M | – |
|
|
BKS
22
Dejó de cotizar
Barnes & Noble
BKS
| – | – |
-3,508,735
| Cerradas | -USD 26.7 M | – |
|
|
TWX
23
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-3,050,000
| Cerradas | -USD 306 M | – |
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de David Abrams en T3 2017
Al cierre de T3 2017, David Abrams mantenía 23 posiciones por un valor de USD 2562 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
David Abrams destinó USD 116 M de capital neto nuevo durante T3 2017, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Teva Pharmaceutical Industries Limited: 21,623,886 acciones con un valor de USD 381 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 50% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en DigitalBridge, por un valor estimado de USD 50.9 M.
- La mayor compra de David Abrams en T3 2017 fue Teva Pharmaceutical Industries Limited: 21,623,886 acciones por un valor de USD 381 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Suburban Propane Partners durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 7.17 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T3 2017 fue en DigitalBridge, con un recorte estimado de USD 50.9 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 306 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 88% de su cartera de USD 2562 M en T3 2017.
- David Abrams abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2017.
- El valor de la cartera de David Abrams aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2562 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.