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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 2516 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.3 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.56%
Posición
20
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 213 M |
| 2 |
Cars.com
CARS
|
+USD 67.3 M |
| 3 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+USD 45.3 M |
| 4 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+USD 3.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 328 M |
| 2 |
BKS
Barnes & Noble
BKS
|
+USD 54.2 M |
| 3 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+USD 30.7 M |
| 4 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 20.2 M |
| 5 |
VEON
VEON
|
+USD 18.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 52.25% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.64% |
| 3 | Industriales | 10.21% |
| 4 | Tecnología | 8.48% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 412 M | 16.36% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 356 M | 14.15% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
TWX
3
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 306 M | 12.17% |
3,050,000
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
AABA
4
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 213 M | 8.48% |
+3,914,805
| Nuevas | +USD 213 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 185 M | 7.36% |
3,342,343
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 172 M | 6.84% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.1 mil M
| USD 144 M | 5.74% |
3,946,100
+1,249,180
| +46% | +USD 45.3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 133 M | 5.28% |
2,354,864
-372,172
| -14% | -USD 20.2 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
WBT
9
Dejó de cotizar
Welbilt, Inc.
WBT
| USD 112 M | 4.47% |
5,967,907
-1,573,159
| -21% | -USD 30.7 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
Barnes & Noble Education
BNED
USD 449 M
| USD 93.2 M | 3.71% |
87,715
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
QCP
11
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| USD 91.6 M | 3.64% |
5,000,000
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Cars.com
CARS
USD 547 M
| USD 66.6 M | 2.65% |
+2,500,000
| Nuevas | +USD 67.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCU
13
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 56.9 M | 2.26% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
VEON
VEON
USD 5729 M
| USD 55 M | 2.18% |
562,219
-188,619
| -25% | -USD 18.6 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
KERX
15
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| USD 41.4 M | 1.64% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
BKS
16
Dejó de cotizar
Barnes & Noble
BKS
| USD 26.7 M | 1.06% |
3,508,735
-6,910,040
| -66% | -USD 54.2 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
ENT
17
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 24.9 M | 0.99% |
280,000
+44,638
| +19% | +USD 3.44 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 16.3 M | 0.65% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1166 M
| USD 9.25 M | 0.37% |
+388,969
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-4,980,000
| Cerradas | -USD 328 M | – |
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de David Abrams en T2 2017
Al cierre de T2 2017, David Abrams mantenía 20 posiciones valuadas en USD 2516 M, un 3.6% menos que los USD 2609 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
David Abrams retiró un monto neto de USD 113 M en T2 2017, cerró 1 posición y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 328 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, David Abrams abrió una nueva posición en Altaba Inc por valor de USD 213 M.
- La mayor compra de David Abrams en T2 2017 fue Altaba Inc: 3,914,805 acciones por un valor de USD 213 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en U-Haul Holding Co durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 45.3 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T2 2017 fue en Barnes & Noble, con un recorte estimado de USD 54.2 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2017, con una venta estimada de USD 328 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 85% de su cartera de USD 2516 M en T2 2017.
- David Abrams abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
- El valor de la cartera de David Abrams cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 2516 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.