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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 3561 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1141 M
(+47%)
Flujo de capital
+USD 732 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.5%
Posición
21
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 591 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 404 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.99 M |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 13 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+USD 178 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 40.6 M |
| 3 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+USD 8.74 M |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 27.14% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.9% |
| 3 | Finanzas | 15.59% |
| 4 | Servicios públicos | 14.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 637 M | 17.89% |
+6,752,869
| Nuevas | +USD 591 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 445 M | 12.5% |
+25,000,000
| Nuevas | +USD 404 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
USD 16.4 mil M
| USD 324 M | 9.1% |
9,772,486
-265,220
| -3% | -USD 8.37 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 290 M | 8.16% |
11,221,860
-1,677,855
| -13% | -USD 40.6 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.4 mil M
| USD 283 M | 7.95% |
18,046,356
-476,016
| -3% | -USD 8.39 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
6
Lithia Motors
LAD
USD 6537 M
| USD 213 M | 5.99% |
2,300,000
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.5 mil M
| USD 209 M | 5.86% |
5,612,580
-147,870
| -3% | -USD 5.37 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 195 M | 5.47% |
1,109,811
| – | – |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 171 M | 4.8% |
1,024,723
+25,074
| +3% | +USD 3.99 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
USD 73.7 mil M
| USD 171 M | 4.79% |
8,529,816
-231,589
| -3% | -USD 4.32 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 146 M | 4.1% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
USD 3607 M
| USD 132 M | 3.71% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
PACD
13
Dejó de cotizar
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| USD 105 M | 2.94% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1154 M
| USD 67 M | 1.88% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
Camping World
CWH
USD 317 M
| USD 54.9 M | 1.54% |
3,945,362
+86,554
| +2% | +USD 1.21 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
16
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 197 M
| USD 46.3 M | 1.3% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
SCU
17
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 36.5 M | 1.02% |
2,223,860
+1
| +0% | +USD 13 |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 17.9 M | 0.5% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
USD 439 M
| USD 17.9 M | 0.5% |
42,604
-16,121
| -27% | -USD 8.74 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
20
Western Union
WU
USD 1940 M
| – | – |
-10,434,763
| Cerradas | -USD 178 M | – |
|
|
ENT
21
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| – | – |
-242,766
| Cerradas | -USD 13.5 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T1 2019
Al cierre de T1 2019, David Abrams mantenía 21 posiciones por un valor de USD 3561 M, un aumento de 47% frente a los USD 2420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
David Abrams destinó USD 732 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Celgene Corp: 6,752,869 acciones con un valor de USD 637 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 27% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en O'Reilly Automotive, por un valor estimado de USD 40.6 M.
- La mayor compra de David Abrams en T1 2019 fue Celgene Corp: 6,752,869 acciones por un valor de USD 637 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 3.99 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T1 2019 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 40.6 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en Western Union en T1 2019, con una venta estimada de USD 178 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 83% de su cartera de USD 3561 M en T1 2019.
- David Abrams abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2019.
- El valor de la cartera de David Abrams aumentó 47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3561 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T1 2019, presentado el 10 may 2019.