David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 157 M |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+USD 153 M |
| 3 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+USD 66.2 M |
| 4 |
USCB Financial Holdings
USCB
|
+USD 10.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+USD 215 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 38.16% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.46% |
| 3 | Industriales | 15.25% |
| 4 | Energía | 9.17% |
| 5 | Tecnología | 8.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
USD 6695 M
| USD 745 M | 16.26% |
2,351,068
| – | – |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
USD 3710 M
| USD 417 M | 9.09% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.58 B
| USD 409 M | 8.92% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 392 M | 8.54% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
5
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.6 mil M
| USD 363 M | 7.91% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
CHNG
6
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 356 M | 7.75% |
16,978,220
+3,034,351
| +22% | +USD 66.2 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
TransDigm Group
TDG
USD 67.1 mil M
| USD 337 M | 7.35% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
USD 30 mil M
| USD 254 M | 5.55% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.5 mil M
| USD 234 M | 5.11% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
USD 70 mil M
| USD 212 M | 4.62% |
22,124,322
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
USD 72.9 mil M
| USD 209 M | 4.55% |
12,476,200
| – | – |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
12
Camping World
CWH
USD 341 M
| USD 199 M | 4.33% |
5,108,808
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
13
Somnigroup International
SGI
USD 15.3 mil M
| USD 167 M | 3.64% |
+3,600,000
| Nuevas | +USD 157 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Coupang
CPNG
USD 26.4 mil M
| USD 123 M | 2.68% |
+4,414,276
| Nuevas | +USD 153 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
O-I Glass
OI
USD 801 M
| USD 99 M | 2.16% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Nuvation Bio
NUVB
USD 1612 M
| USD 37.9 M | 0.83% |
3,811,513
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Cantaloupe
CTLP
| USD 22.5 M | 0.49% |
2,090,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
USCB Financial Holdings
USCB
USD 371 M
| USD 10.5 M | 0.23% |
+859,354
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
PG&E
PCG
USD 39.9 mil M
| – | – |
-21,177,838
| Cerradas | -USD 215 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T3 2021
Al cierre de T3 2021, David Abrams mantenía 19 posiciones por un valor de USD 4585 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 4499 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
David Abrams destinó USD 171 M de capital neto nuevo durante T3 2021, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Somnigroup International: 3,600,000 acciones con un valor de USD 167 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue PG&E, con una venta estimada de USD 215 M.
- La mayor compra de David Abrams en T3 2021 fue Somnigroup International: 3,600,000 acciones por un valor de USD 167 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Change Healthcare Inc. Common Stock durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 66.2 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en PG&E en T3 2021, con una venta estimada de USD 215 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 81% de su cartera de USD 4585 M en T3 2021.
- David Abrams abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de David Abrams aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4585 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.