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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 3219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 353 M
(-9.9%)
Flujo de capital
-USD 607 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.72%
Posición
23
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 223 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+USD 60.3 M |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+USD 48.6 M |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+USD 7.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 671 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 246 M |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.45% |
| 2 | Salud | 17.85% |
| 3 | Finanzas | 16.12% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.84% |
| 5 | Servicios públicos | 10.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lithia Motors
LAD
USD 6346 M
| USD 327 M | 10.17% |
2,226,068
-73,932
| -3% | -USD 11.1 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 272 M | 8.44% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
USD 16.1 mil M
| USD 252 M | 7.84% |
9,717,841
-54,645
| -0.6% | -USD 1.48 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 237 M | 7.35% |
+1,238,000
| Nuevas | +USD 223 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.6 mil M
| USD 236 M | 7.32% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.2 mil M
| USD 228 M | 7.07% |
7,792,140
-216,150
| -3% | -USD 6.18 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.9 mil M
| USD 221 M | 6.86% |
1,094,001
-15,810
| -1% | -USD 3.03 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
USD 3474 M
| USD 213 M | 6.61% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.7 mil M
| USD 211 M | 6.55% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 209 M | 6.5% |
1,019,712
-5,011
| -0.5% | -USD 971 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 181 M | 5.61% |
8,529,816
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 162 M | 5.04% |
2,420,380
-61,960
| -2% | -USD 4 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Camping World
CWH
USD 292 M
| USD 90 M | 2.8% |
6,108,808
+650,182
| +12% | +USD 7.36 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| USD 69.8 M | 2.17% |
+23,202,869
| Nuevas | +USD 60.3 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Transmedics
TMDX
USD 2320 M
| USD 66.5 M | 2.07% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1178 M
| USD 65.3 M | 2.03% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
O-I Glass
OI
USD 865 M
| USD 58.1 M | 1.81% |
+4,873,968
| Nuevas | +USD 48.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SCU
18
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 45.5 M | 1.41% |
2,058,860
-165,000
| -7% | -USD 3.06 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
19
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 212 M
| USD 35.7 M | 1.11% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
PACD
20
Dejó de cotizar
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| USD 30.3 M | 0.94% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 9.6 M | 0.3% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
AABA
22
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-12,650,000
| Cerradas | -USD 246 M | – |
|
|
CELG
23
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-6,752,869
| Cerradas | -USD 671 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T4 2019
Al cierre de T4 2019, David Abrams mantenía 23 posiciones valuadas en USD 3219 M, un 9.9% menos que los USD 3572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
David Abrams registró retiros netos por USD 607 M en T4 2019, cerró 2 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 671 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 28% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, David Abrams abrió una nueva posición en Allergan plc por valor de USD 237 M.
- La mayor compra de David Abrams en T4 2019 fue Allergan plc: 1,238,000 acciones por un valor de USD 237 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Camping World durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T4 2019 fue en Lithia Motors, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 671 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 75% de su cartera de USD 3219 M en T4 2019.
- David Abrams abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2019.
- El valor de la cartera de David Abrams cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 3219 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.