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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
3,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-9,9 %)
Kapitalfluss
-607 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,72 %
Position
23
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+60,3 Mio. $ |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+48,6 Mio. $ |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+671 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+246 Mio. $ |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+6,18 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,12 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,84 % |
| 5 | Versorger | 10,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 10,17 % |
2.226.068
-73.932
| -3 % | -11,1 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 8,44 % |
25.000.000
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 7,84 % |
9.717.841
-54.645
| -0,6 % | -1,48 Mio. $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 237 Mio. $ | 7,35 % |
+1.238.000
| Neu | +223 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 7,32 % |
24.046.356
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 7,07 % |
7.792.140
-216.150
| -3 % | -6,18 Mio. $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 6,86 % |
1.094.001
-15.810
| -1 % | -3,03 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 6,61 % |
1.902.528
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 6,55 % |
5.612.580
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 209 Mio. $ | 6,5 % |
1.019.712
-5.011
| -0,5 % | -970.583 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 5,61 % |
8.529.816
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 162 Mio. $ | 5,04 % |
2.420.380
-61.960
| -2 % | -4 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
13
Camping World
CWH
289 Mio. $
| 90 Mio. $ | 2,8 % |
6.108.808
+650.182
| +12 % | +7,36 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 69,8 Mio. $ | 2,17 % |
+23.202.869
| Neu | +60,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
15
Transmedics
TMDX
2,5 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 2,07 % |
3.499.859
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
1,18 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 2,03 % |
2.988.346
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
17
O-I Glass
OI
985 Mio. $
| 58,1 Mio. $ | 1,81 % |
+4.873.968
| Neu | +48,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
SCU
18
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 45,5 Mio. $ | 1,41 % |
2.058.860
-165.000
| -7 % | -3,06 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
19
Akebia Therapeutics
AKBA
156 Mio. $
| 35,7 Mio. $ | 1,11 % |
5.656.462
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
PACD
20
Nicht mehr gelistet
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| 30,3 Mio. $ | 0,94 % |
7.414.537
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 9,6 Mio. $ | 0,3 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
AABA
22
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-12.650.000
| Geschlossen | -246 Mio. $ | – |
|
|
CELG
23
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-6.752.869
| Geschlossen | -671 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt David Abrams 23 Positionen im Wert von 3,22 Mrd. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
David Abrams zog im Q4 2019 netto 607 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 671 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete David Abrams eine neue Position in Allergan plc im Wert von 237 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q4 2019 war Allergan plc: 1.238.000 Aktien im Wert von 237 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Camping World in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q4 2019 entfiel auf Lithia Motors und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 671 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q4 2019 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,22 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von David Abrams sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 3,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .