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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
$54.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.46%
1年予想リターン
+3.63%
3年間の予想リターン
+81.6%
5年予想リターン
+124.91%
10年間の推定リターン
+488.27%
AUM
$32.2億
運用資産残高の伸び率
-$3.53億
(-9.9%)
資金フロー
-$6.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.72%
保有額
23
新規
3
買い増し
1
減少
7
解消
2
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2.23億 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+$6034万 |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+$4863万 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+$736万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$6.71億 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$2.46億 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+$1111万 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$618万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$400万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.45% |
| 2 | ヘルスケア | 17.85% |
| 3 | 金融 | 16.12% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.84% |
| 5 | 公益事業 | 10.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lithia Motors
LAD
$63.5億
| $3.27億 | 10.17% |
2,226,068
-73,932
| -3% | -$1111万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2
PG&E
PCG
$395億
| $2.72億 | 8.44% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
$161億
| $2.52億 | 7.84% |
9,717,841
-54,645
| -0.6% | -$148万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2.37億 | 7.35% |
+1,238,000
| 新規 | +$2.23億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$466億
| $2.36億 | 7.32% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $2.28億 | 7.07% |
7,792,140
-216,150
| -3% | -$618万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
$297億
| $2.21億 | 6.86% |
1,094,001
-15,810
| -1% | -$303万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
$34.7億
| $2.13億 | 6.61% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
$107億
| $2.11億 | 6.55% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2.09億 | 6.5% |
1,019,712
-5,011
| -0.5% | -$97.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $1.81億 | 5.61% |
8,529,816
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1.62億 | 5.04% |
2,420,380
-61,960
| -2% | -$400万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
13
Camping World
CWH
$2.92億
| $9004万 | 2.8% |
6,108,808
+650,182
| +12% | +$736万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
14
上場廃止
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| $6984万 | 2.17% |
+23,202,869
| 新規 | +$6034万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
Transmedics
TMDX
$23.2億
| $6653万 | 2.07% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
$11.8億
| $6530万 | 2.03% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
17
O-I Glass
OI
$8.65億
| $5815万 | 1.81% |
+4,873,968
| 新規 | +$4863万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
SCU
18
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $4550万 | 1.41% |
2,058,860
-165,000
| -7% | -$306万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
19
Akebia Therapeutics
AKBA
$2.12億
| $3575万 | 1.11% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
PACD
20
上場廃止
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| $3025万 | 0.94% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
21
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $959万 | 0.3% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
AABA
22
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-12,650,000
| 解消 | -$2.46億 | – |
|
|
CELG
23
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-6,752,869
| 解消 | -$6.71億 | – |
|
類似するファンド
David Abramsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、David Abramsは$32.2億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$35.7億から9.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
David Abramsは2019年第4四半期に純額で$6.07億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCelgene Corpで、推定 $6.71億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、David Abramsは$2.37億相当のAllergan plcの新規ポジションを取りました。
- David Abramsが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan plcで、株数は1,238,000株、評価額は$2.37億でした。
- David Abramsは2019年第4四半期にCamping Worldの保有額を最も増やし、増加額は推定$736万でした。
- David Abramsが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLithia Motorsで、推定$1111万相当を減らしました。
- David Abramsは2019年第4四半期にCelgene Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.71億でした。
- 2019年第4四半期時点で、David Abramsの上位10銘柄は、運用資産総額$32.2億のポートフォリオの75%を占めています。
- David Abramsは2019年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Abramsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%減少し、$32.2億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のAbrams Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。