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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
$54.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.04%
1年予想リターン
+3.63%
3年間の予想リターン
+81.6%
5年予想リターン
+124.91%
10年間の推定リターン
+488.27%
AUM
$35.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.05億
(+13%)
資金フロー
+$1.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.09%
保有額
23
新規
3
買い増し
6
減少
4
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$1.99億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.35億 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+$1.03億 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$3476万 |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+$2920万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$3.16億 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$693万 |
| 3 |
Western Union
WU
|
+$512万 |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+$294万 |
| 5 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+$161万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.38% |
| 2 | ヘルスケア | 20.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.25% |
| 4 | 情報技術 | 7.78% |
| 5 | 公益事業 | 6.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$478億
| $4.8億 | 13.36% |
19,743,123
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
2
Western Union
WU
$19.4億
| $4.34億 | 12.08% |
21,351,798
-256,909
| -1% | -$512万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
AET
3
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $2.89億 | 8.04% |
1,575,000
+195,000
| +14% | +$3476万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
AABA
4
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2.8億 | 7.78% |
3,822,305
-92,500
| -2% | -$693万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
$160億
| $2.55億 | 7.08% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
10四半期
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
$718億
| $2.42億 | 6.72% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
$109億
| $2.05億 | 5.71% |
5,760,450
+840,010
| +17% | +$2920万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
ESRX
8
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2.05億 | 5.7% |
+2,653,101
| 新規 | +$1.99億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
$296億
| $1.79億 | 4.99% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
6四半期
|
|
10
PG&E
PCG
$397億
| $1.66億 | 4.63% |
3,911,357
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
$755億
| $1.55億 | 4.31% |
8,761,405
+288,783
| +3% | +$472万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
QCP
12
上場廃止
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| $1.51億 | 4.2% |
7,025,579
+25,579
| +0.4% | +$54万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.07兆
| $1.4億 | 3.9% |
+2,482,340
| 新規 | +$1.35億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
14
Lithia Motors
LAD
$64.4億
| $9838万 | 2.74% |
+1,040,327
| 新規 | +$1.03億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
15
Asbury Automotive
ABG
$30億
| $7438万 | 2.07% |
1,085,091
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
$11.6億
| $6653万 | 1.85% |
2,832,109
+843,763
| +42% | +$1941万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
SCU
17
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $4292万 | 1.19% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
KERX
18
上場廃止
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| $3741万 | 1.04% |
9,950,055
+230,879
| +2% | +$112万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
$4.58億
| $3312万 | 0.92% |
58,725
-2,414
| -4% | -$161万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
20
Group 1 Automotive
GPI
$28.1億
| $2881万 | 0.8% |
457,301
-43,170
| -9% | -$294万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
ENT
21
上場廃止
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| $1764万 | 0.49% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
18四半期
|
|
22
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $1442万 | 0.4% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
TWX
23
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-3,346,103
| 解消 | -$3.16億 | – |
|
類似するファンド
David Abramsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、David Abramsは23銘柄を保有し、保有額は$35.9億でした。前四半期の$31.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
David Abramsは2018年第2四半期に純新規資金として$1.94億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、保有株数は2,653,101株、評価額は$2.05億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める金融に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAltaba Incで、推定$693万相当を売却しました。
- David Abramsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、株数は2,653,101株、評価額は$2.05億でした。
- David Abramsは2018年第2四半期にAetna Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$3476万でした。
- David Abramsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltaba Incで、推定$693万相当を減らしました。
- David Abramsは2018年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.16億でした。
- 2018年第2四半期時点で、David Abramsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.9億のポートフォリオの76%を占めています。
- David Abramsは2018年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- David Abramsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$35.9億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のAbrams Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。