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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$ 5,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
3,63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,04%
Retorno est. (1 ano)
+3,63%
Retorno est. (3 anos)
+81,6%
Retorno est. (5 anos)
+124,91%
Retorno est. (10 anos)
+488,27%
AUM
US$ 3,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 405 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 194 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,09%
Posição
23
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 199 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 34,8 mi |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$ 29,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 316 mi |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 6,93 mi |
| 3 |
Western Union
WU
|
+US$ 5,12 mi |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$ 1,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,38% |
| 2 | Saúde | 20,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,25% |
| 4 | Tecnologia | 7,78% |
| 5 | Serviços públicos | 6,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,6 bi
| US$ 480 mi | 13,36% |
19.743.123
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Western Union
WU
US$ 1,94 bi
| US$ 434 mi | 12,08% |
21.351.798
-256.909
| -1% | -US$ 5,12 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
AET
3
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 289 mi | 8,04% |
1.575.000
+195.000
| +14% | +US$ 34,8 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
AABA
4
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 280 mi | 7,78% |
3.822.305
-92.500
| -2% | -US$ 6,93 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,9 bi
| US$ 255 mi | 7,08% |
7.945.023
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 242 mi | 6,72% |
13.247.910
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 205 mi | 5,71% |
5.760.450
+840.010
| +17% | +US$ 29,2 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
ESRX
8
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 205 mi | 5,7% |
+2.653.101
| Nova | +US$ 199 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,6 bi
| US$ 179 mi | 4,99% |
1.183.287
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
10
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 166 mi | 4,63% |
3.911.357
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 155 mi | 4,31% |
8.761.405
+288.783
| +3% | +US$ 4,72 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
QCP
12
Deslistada
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$ 151 mi | 4,2% |
7.025.579
+25.579
| +0,4% | +US$ 540 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 140 mi | 3,9% |
+2.482.340
| Nova | +US$ 135 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Lithia Motors
LAD
US$ 6,58 bi
| US$ 98,4 mi | 2,74% |
+1.040.327
| Nova | +US$ 103 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,09 bi
| US$ 74,4 mi | 2,07% |
1.085.091
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,16 bi
| US$ 66,5 mi | 1,85% |
2.832.109
+843.763
| +42% | +US$ 19,4 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
SCU
17
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 42,9 mi | 1,19% |
2.223.859
| – | – |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
KERX
18
Deslistada
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$ 37,4 mi | 1,04% |
9.950.055
+230.879
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 467 mi
| US$ 33,1 mi | 0,92% |
58.725
-2.414
| -4% | -US$ 1,61 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,9 bi
| US$ 28,8 mi | 0,8% |
457.301
-43.170
| -9% | -US$ 2,94 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
ENT
21
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$ 17,6 mi | 0,49% |
280.000
| – | – |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
22
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 14,4 mi | 0,4% |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
TWX
23
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-3.346.103
| Encerrada | -US$ 316 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de David Abrams no T2 2018
No fechamento de T2 2018, David Abrams detinha 23 posições avaliadas em US$ 3,59 bi, alta de 13% em relação a US$ 3,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
David Abrams alocou US$ 194 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 3 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Express Scripts Holding Company: 2.653.101 ações no valor de US$ 205 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 33% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Altaba Inc, com um corte estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior compra de David Abrams no T2 2018 foi Express Scripts Holding Company: 2.653.101 ações no valor de US$ 205 mi.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em Aetna Inc no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 34,8 mi.
- A maior redução de David Abrams em T2 2018 foi em Altaba Inc, com um corte estimado de US$ 6,93 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 316 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 76% de sua carteira de US$ 3,59 bi no T2 2018.
- David Abrams abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2018.
- O valor da carteira de David Abrams subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.