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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$ 5,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
3,63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,66%
Retorno est. (1 ano)
+3,63%
Retorno est. (3 anos)
+81,6%
Retorno est. (5 anos)
+124,91%
Retorno est. (10 anos)
+488,27%
AUM
US$ 3,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 188 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 175 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,71%
Posição
25
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 389 mi |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$ 84,6 mi |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 64,4 mi |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$ 51,2 mi |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$ 166 mi |
| 2 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 151 mi |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 147 mi |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$ 28,8 mi |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 5,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 30,98% |
| 2 | Financeiro | 28,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,51% |
| 4 | Tecnologia | 6,79% |
| 5 | Bens industriais | 5,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,9 bi
| US$ 421 mi | 11,12% |
19.522.372
-220.751
| -1% | -US$ 5,12 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
SHPG
2
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 407 mi | 10,77% |
+2.247.133
| Nova | +US$ 389 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
3
Western Union
WU
US$ 2,01 bi
| US$ 403 mi | 10,66% |
21.165.498
-186.300
| -0,9% | -US$ 3,62 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,4 bi
| US$ 307 mi | 8,11% |
13.247.910
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 303 mi | 8,02% |
3.192.304
+539.203
| +20% | +US$ 46 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Franklin Templeton
BEN
US$ 16 bi
| US$ 302 mi | 7,99% |
9.945.023
+2.000.000
| +25% | +US$ 64,4 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
AABA
7
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 257 mi | 6,79% |
3.769.842
-52.463
| -1% | -US$ 3,7 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
8
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 205 mi | 5,43% |
5.760.450
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
AET
9
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 167 mi | 4,42% |
823.555
-751.445
| -48% | -US$ 147 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
| US$ 167 mi | 4,41% |
1.183.287
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Lithia Motors
LAD
US$ 6,4 bi
| US$ 163 mi | 4,32% |
2.000.000
+959.673
| +92% | +US$ 84,6 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,1 bi
| US$ 155 mi | 4,11% |
8.761.405
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 150 mi | 3,96% |
2.482.340
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,11 bi
| US$ 109 mi | 2,88% |
1.585.091
+500.000
| +46% | +US$ 36 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,18 bi
| US$ 70,3 mi | 1,86% |
2.988.346
+156.237
| +6% | +US$ 3,65 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Camping World
CWH
US$ 289 mi
| US$ 49,6 mi | 1,31% |
+2.328.100
| Nova | +US$ 51,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
17
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 484 mi
| US$ 33,8 mi | 0,89% |
58.725
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
SCU
18
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 32,9 mi | 0,87% |
2.223.859
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
KERX
19
Deslistada
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$ 31 mi | 0,82% |
9.108.867
-841.188
| -8% | -US$ 3,03 mi |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
20
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 20 mi | 0,53% |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
ENT
21
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$ 18,4 mi | 0,49% |
260.897
-19.103
| -7% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
22
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 156 mi
| US$ 9,9 mi | 0,26% |
+1.119.286
| Nova | +US$ 10 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| – | – |
-457.301
| Encerrada | -US$ 28,8 mi | – |
|
|
24
PG&E
PCG
US$ 39 bi
| – | – |
-3.911.357
| Encerrada | -US$ 166 mi | – |
|
|
QCP
25
Deslistada
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-7.025.579
| Encerrada | -US$ 151 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T3 2018
No fechamento de T3 2018, David Abrams detinha 25 posições avaliadas em US$ 3,78 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 3,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
David Abrams alocou US$ 175 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 3 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Shire pic: 2.247.133 ações no valor de US$ 407 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 31% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Aetna Inc, com um corte estimado de US$ 147 mi.
- A maior compra de David Abrams no T3 2018 foi Shire pic: 2.247.133 ações no valor de US$ 407 mi.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em Lithia Motors no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 84,6 mi.
- A maior redução de David Abrams em T3 2018 foi em Aetna Inc, com um corte estimado de US$ 147 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em PG&E no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 166 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 78% de sua carteira de US$ 3,78 bi no T3 2018.
- David Abrams abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2018.
- O valor da carteira de David Abrams subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 9 de nov. de 2018.