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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$ 5,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
3,63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,46%
Retorno est. (1 ano)
+3,63%
Retorno est. (3 anos)
+81,6%
Retorno est. (5 anos)
+124,91%
Retorno est. (10 anos)
+488,27%
AUM
US$ 3,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 353 mi
(-9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 607 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,72%
Posição
23
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 223 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+US$ 60,3 mi |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 48,6 mi |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$ 7,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 671 mi |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 246 mi |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,45% |
| 2 | Saúde | 17,85% |
| 3 | Financeiro | 16,12% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,84% |
| 5 | Serviços públicos | 10,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lithia Motors
LAD
US$ 6,35 bi
| US$ 327 mi | 10,17% |
2.226.068
-73.932
| -3% | -US$ 11,1 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 272 mi | 8,44% |
25.000.000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,1 bi
| US$ 252 mi | 7,84% |
9.717.841
-54.645
| -0,6% | -US$ 1,48 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 237 mi | 7,35% |
+1.238.000
| Nova | +US$ 223 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,6 bi
| US$ 236 mi | 7,32% |
24.046.356
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,2 bi
| US$ 228 mi | 7,07% |
7.792.140
-216.150
| -3% | -US$ 6,18 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,9 bi
| US$ 221 mi | 6,86% |
1.094.001
-15.810
| -1% | -US$ 3,03 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,47 bi
| US$ 213 mi | 6,61% |
1.902.528
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,7 bi
| US$ 211 mi | 6,55% |
5.612.580
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 209 mi | 6,5% |
1.019.712
-5.011
| -0,5% | -US$ 971 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 181 mi | 5,61% |
8.529.816
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 162 mi | 5,04% |
2.420.380
-61.960
| -2% | -US$ 4 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Camping World
CWH
US$ 292 mi
| US$ 90 mi | 2,8% |
6.108.808
+650.182
| +12% | +US$ 7,36 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$ 69,8 mi | 2,17% |
+23.202.869
| Nova | +US$ 60,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Transmedics
TMDX
US$ 2,32 bi
| US$ 66,5 mi | 2,07% |
3.499.859
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,18 bi
| US$ 65,3 mi | 2,03% |
2.988.346
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
O-I Glass
OI
US$ 865 mi
| US$ 58,1 mi | 1,81% |
+4.873.968
| Nova | +US$ 48,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SCU
18
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 45,5 mi | 1,41% |
2.058.860
-165.000
| -7% | -US$ 3,06 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
19
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 212 mi
| US$ 35,7 mi | 1,11% |
5.656.462
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
PACD
20
Deslistada
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$ 30,3 mi | 0,94% |
7.414.537
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 9,6 mi | 0,3% |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
AABA
22
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-12.650.000
| Encerrada | -US$ 246 mi | – |
|
|
CELG
23
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-6.752.869
| Encerrada | -US$ 671 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T4 2019
No T4 2019, David Abrams detinha 23 posições no valor de US$ 3,22 bi, uma queda de 9,9% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
David Abrams fez uma retirada líquida de US$ 607 mi em T4 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Celgene Corp, uma posição estimada em US$ 671 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, David Abrams abriu uma nova posição em Allergan plc no valor de US$ 237 mi.
- A maior compra de David Abrams no T4 2019 foi Allergan plc: 1.238.000 ações no valor de US$ 237 mi.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em Camping World no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 7,36 mi.
- A maior redução de David Abrams em T4 2019 foi em Lithia Motors, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 671 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 75% de sua carteira de US$ 3,22 bi no T4 2019.
- David Abrams abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de David Abrams caiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.