David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 40,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 219 mi |
| 2 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$ 37,7 mi |
| 3 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+US$ 3,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,56% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 14,41% |
| 4 | Saúde | 14,09% |
| 5 | Bens industriais | 13,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$ 6,53 bi
| US$ 337 mi | 10,89% |
2.226.068
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 296 mi | 9,58% |
24.046.356
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 274 mi | 8,84% |
1.205.043
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
TransDigm Group
TDG
US$ 65 bi
| US$ 238 mi | 7,7% |
539.305
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
5
PG&E
PCG
US$ 39,7 bi
| US$ 222 mi | 7,17% |
25.000.000
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,8 bi
| US$ 215 mi | 6,96% |
1.094.001
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 208 mi | 6,71% |
2.928.800
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,4 bi
| US$ 204 mi | 6,59% |
9.717.841
| – | – |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,7 bi
| US$ 189 mi | 6,12% |
12.476.200
+2.669.942
| +27% | +US$ 40,6 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
10
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 170 mi | 5,48% |
5.612.580
| – | – |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
11
Camping World
CWH
US$ 320 mi
| US$ 166 mi | 5,36% |
6.108.808
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,58 bi
| US$ 164 mi | 5,29% |
2.118.216
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$ 71,9 bi
| US$ 96,3 mi | 3,11% |
13.527.492
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$ 83,1 mi | 2,68% |
23.202.869
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 206 mi
| US$ 76,8 mi | 2,48% |
5.656.462
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
16
Transmedics
TMDX
US$ 2,33 bi
| US$ 62,7 mi | 2,03% |
3.499.859
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
17
O-I Glass
OI
US$ 813 mi
| US$ 62,3 mi | 2,01% |
6.934.144
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
SCU
18
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 26,6 mi | 0,86% |
2.058.860
| – | – |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
19
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 3,49 mi | 0,11% |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
PACD
20
Deslistada
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$ 201 mil | 0,01% |
406.076
-7.008.461
| -95% | -US$ 3,62 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,19 bi
| – | – |
-2.667.512
| Encerrada | -US$ 37,7 mi | – |
|
|
AGN
22
Deslistada
Allergan plc
AGN
| – | – |
-1.238.000
| Encerrada | -US$ 219 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T2 2020
No fechamento de T2 2020, David Abrams detinha 22 posições avaliadas em US$ 3,09 bi, alta de 22% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
David Abrams registrou saídas líquidas de US$ 220 mi em T2 2020, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Allergan plc, uma posição estimada em US$ 219 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, David Abrams adicionou cerca de US$ 40,6 mi a Kinder Morgan.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior redução de David Abrams em T2 2020 foi em Pacific Drilling S.A. Common Shares, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 219 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 76% de sua carteira de US$ 3,09 bi no T2 2020.
- David Abrams abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2020.
- O valor da carteira de David Abrams subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.