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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
+3.63%
3年估算報酬率
+81.6%
5年估算報酬率
+124.91%
10年估算報酬率
+488.27%
AUM
US$37.8億
AUM 成長
+US$1.88億
(+5.2%)
資金流向
+US$1.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.71%
持股
25
新
3
增持
5
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$3.89億 |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$8460萬 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$6444萬 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$5124萬 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$4596萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$1.66億 |
| 2 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$1.51億 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.47億 |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$2881萬 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$512萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 30.98% |
| 2 | 金融 | 28.35% |
| 3 | 非必需消費品 | 17.51% |
| 4 | 資訊科技 | 6.79% |
| 5 | 工業 | 5.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497億
| US$4.21億 | 11.12% |
19,522,372
-220,751
| -1% | -US$512萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
SHPG
2
已下市
Shire pic
SHPG
| US$4.07億 | 10.77% |
+2,247,133
| 新 | +US$3.89億 |
2018 Q3
0個季度
|
|
3
Western Union
WU
US$21.5億
| US$4.03億 | 10.66% |
21,165,498
-186,300
| -0.9% | -US$362萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723億
| US$3.07億 | 8.11% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
ESRX
5
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.03億 | 8.02% |
3,192,304
+539,203
| +20% | +US$4596萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
6
Franklin Templeton
BEN
US$173億
| US$3.02億 | 7.99% |
9,945,023
+2,000,000
| +25% | +US$6444萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
AABA
7
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2.57億 | 6.79% |
3,769,842
-52,463
| -1% | -US$370萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
8
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110億
| US$2.05億 | 5.43% |
5,760,450
| – | – |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
AET
9
已下市
Aetna Inc
AET
| US$1.67億 | 4.42% |
823,555
-751,445
| -48% | -US$1.47億 |
2018 Q1
2個季度
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
US$303億
| US$1.67億 | 4.41% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
11
Lithia Motors
LAD
US$66.8億
| US$1.63億 | 4.32% |
2,000,000
+959,673
| +92% | +US$8460萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$667億
| US$1.55億 | 4.11% |
8,761,405
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$1.5億 | 3.96% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
14
Asbury Automotive
ABG
US$36.4億
| US$1.09億 | 2.88% |
1,585,091
+500,000
| +46% | +US$3603萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5億
| US$7032萬 | 1.86% |
2,988,346
+156,237
| +6% | +US$365萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
16
Camping World
CWH
US$4.74億
| US$4964萬 | 1.31% |
+2,328,100
| 新 | +US$5124萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
17
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.36億
| US$3382萬 | 0.89% |
58,725
| – | – |
2015 Q3
12個季度
|
|
|
SCU
18
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$3291萬 | 0.87% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
KERX
19
已下市
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3097萬 | 0.82% |
9,108,867
-841,188
| -8% | -US$303萬 |
2015 Q3
12個季度
|
|
20
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1996萬 | 0.53% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
ENT
21
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1839萬 | 0.49% |
260,897
-19,103
| -7% | -US$123萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
22
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.11億
| US$988萬 | 0.26% |
+1,119,286
| 新 | +US$1001萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
23
Group 1 Automotive
GPI
US$31.2億
| – | – |
-457,301
| 已平倉 | -US$2881萬 | – |
|
|
24
PG&E
PCG
US$286億
| – | – |
-3,911,357
| 已平倉 | -US$1.66億 | – |
|
|
QCP
25
已下市
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-7,025,579
| 已平倉 | -US$1.51億 | – |
|
相似基金
MC
David Abrams的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，David Abrams持有25個部位，價值US$37.8億，較前一季的US$35.9億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的78%。
David Abrams在2018年第3季投入US$1.75億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Shire pic：共2,247,133股，價值US$4.07億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的31%，較前一季的20%上升，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Aetna Inc，估計減持了US$1.47億。
- David Abrams在2018年第3季最大筆買進的是Shire pic：共買進2,247,133股，價值US$4.07億。
- David Abrams在2018年第3季增持Lithia Motors的幅度最大，估計增加US$8460萬。
- David Abrams在2018年第3季最大幅度減持的標的是Aetna Inc，估計減持了US$1.47億。
- David Abrams於2018年第3季完全出清PG&E，估計賣出金額為US$1.66億。
- 在2018年第3季，David Abrams的投資組合規模為US$37.8億，前十大持股占78%。
- David Abrams在2018年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$37.8億。
根據Abrams Capital Management的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月9日提交。