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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$48.1億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
10.43%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.94%
1年估算報酬率
-10.43%
3年估算報酬率
+60.24%
5年估算報酬率
+100.94%
10年估算報酬率
+390.89%
AUM
US$35.7億
AUM 成長
-US$1.1億
(-3%)
資金流向
+US$8.86億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.73%
持股
20
新
1
增持
2
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$8.36億 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$4597萬 |
| 3 |
Camping World
CWH
|
+US$338萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 26.28% |
| 2 | 非必需消費品 | 21.29% |
| 3 | 金融 | 15.1% |
| 4 | 通訊服務 | 9.59% |
| 5 | 公用事業 | 8.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$6.71億 | 18.77% |
6,752,869
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
2
Lithia Motors
LAD
US$64.1億
| US$3.04億 | 8.52% |
2,300,000
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$185億
| US$2.82億 | 7.9% |
9,772,486
| – | – |
2015 Q4
15個季度
|
|
4
PG&E
PCG
US$292億
| US$2.5億 | 7% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
AABA
5
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2.46億 | 6.9% |
+12,650,000
| 新 | +US$8.36億 |
2019 Q3
0個季度
|
|
6
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107億
| US$2.19億 | 6.13% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
11個季度
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
US$309億
| US$2.14億 | 6% |
1,109,811
| – | – |
2016 Q4
11個季度
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739億
| US$2.13億 | 5.96% |
8,008,290
| – | – |
2017 Q3
8個季度
|
|
9
Asbury Automotive
ABG
US$35.4億
| US$1.95億 | 5.45% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
8個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.82億 | 5.11% |
1,024,723
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$1.76億 | 4.92% |
8,529,816
| – | – |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$1.65億 | 4.63% |
24,046,356
+6,000,000
| +33% | +US$4597萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$1.52億 | 4.24% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
14
Transmedics
TMDX
US$31.7億
| US$8044萬 | 2.25% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6億
| US$7062萬 | 1.98% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
9個季度
|
|
|
16
Camping World
CWH
US$4.49億
| US$4858萬 | 1.36% |
5,458,626
+349,818
| +7% | +US$338萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
SCU
17
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$4332萬 | 1.21% |
2,223,860
| – | – |
2016 Q2
13個季度
|
|
|
PACD
18
已下市
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$2899萬 | 0.81% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
19
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.32億
| US$2217萬 | 0.62% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
20
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$845萬 | 0.24% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
相似基金
TCIM
David Abrams的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，David Abrams持有20個部位，管理資產為US$35.7億，較前一季的US$36.8億減少3%。 其前十大持股占投資組合的78%。
David Abrams在2019年第3季動用US$8.86億的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼2個既有部位。 其最大的新持股是Altaba Inc：共12,650,000股，價值US$2.46億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為非必需消費品和金融。
- David Abrams在2019年第3季最大筆買進的是Altaba Inc：共買進12,650,000股，價值US$2.46億。
- David Abrams在2019年第3季增持Teva Pharmaceutical Industries Limited的幅度最大，估計增加US$4597萬。
- 在2019年第3季，David Abrams的投資組合規模為US$35.7億，前十大持股占78%。
- David Abrams在2019年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$35.7億。
根據Abrams Capital Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。