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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 3572 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 110 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 886 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.73%
Posición
20
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 836 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 46 M |
| 3 |
Camping World
CWH
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 26.28% |
| 2 | Consumo discrecional | 21.29% |
| 3 | Finanzas | 15.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.59% |
| 5 | Servicios públicos | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 671 M | 18.77% |
6,752,869
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
2
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| USD 304 M | 8.52% |
2,300,000
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 282 M | 7.9% |
9,772,486
| – | – |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
4
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 250 M | 7% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
AABA
5
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 246 M | 6.9% |
+12,650,000
| Nuevas | +USD 836 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 219 M | 6.13% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 214 M | 6% |
1,109,811
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 213 M | 5.96% |
8,008,290
| – | – |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
9
Asbury Automotive
ABG
USD 3099 M
| USD 195 M | 5.45% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 182 M | 5.11% |
1,024,723
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 176 M | 4.92% |
8,529,816
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 165 M | 4.63% |
24,046,356
+6,000,000
| +33% | +USD 46 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 152 M | 4.24% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
14
Transmedics
TMDX
USD 2453 M
| USD 80.4 M | 2.25% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1183 M
| USD 70.6 M | 1.98% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Camping World
CWH
USD 268 M
| USD 48.6 M | 1.36% |
5,458,626
+349,818
| +7% | +USD 3.38 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
SCU
17
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 43.3 M | 1.21% |
2,223,860
| – | – |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
|
PACD
18
Dejó de cotizar
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| USD 29 M | 0.81% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 157 M
| USD 22.2 M | 0.62% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 8.45 M | 0.24% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T3 2019
Al cierre de T3 2019, David Abrams mantenía 20 posiciones valuadas en USD 3572 M, un 3% menos que los USD 3682 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
David Abrams destinó USD 886 M de capital neto nuevo en T3 2019, abrió 1 nueva posición y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 12,650,000 acciones con un valor de USD 246 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de David Abrams en T3 2019 fue Altaba Inc: 12,650,000 acciones por un valor de USD 246 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 46 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 78% de su cartera de USD 3572 M en T3 2019.
- David Abrams abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2019.
- El valor de la cartera de David Abrams cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 3572 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.