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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 3164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.7 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.5%
Posición
20
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 54.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Camping World
CWH
|
+USD 32.6 M |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 31.8 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+USD 24 M |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 6.01 M |
| 5 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 29.69% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.86% |
| 3 | Industriales | 14.41% |
| 4 | Finanzas | 13.09% |
| 5 | Salud | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
USD 6425 M
| USD 507 M | 16.04% |
2,226,068
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 316 M | 9.98% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
3
TransDigm Group
TDG
USD 65.7 mil M
| USD 256 M | 8.1% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
4
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 235 M | 7.42% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.3 mil M
| USD 228 M | 7.22% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.9 mil M
| USD 217 M | 6.85% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 215 M | 6.78% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
USD 3584 M
| USD 206 M | 6.52% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.9 mil M
| USD 200 M | 6.32% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
USD 18.4 mil M
| USD 167 M | 5.28% |
8,203,848
-1,513,993
| -16% | -USD 31.8 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 154 M | 4.86% |
12,476,200
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Camping World
CWH
USD 449 M
| USD 152 M | 4.8% |
5,108,808
-1,000,000
| -16% | -USD 32.6 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 120 M | 3.79% |
22,124,322
+8,596,830
| +64% | +USD 54.6 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
14
O-I Glass
OI
USD 751 M
| USD 73.4 M | 2.32% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
15
Transmedics
TMDX
USD 3196 M
| USD 48.2 M | 1.52% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| USD 33.3 M | 1.05% |
14,800,355
-8,402,514
| -36% | -USD 24 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
SCU
17
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 18.7 M | 0.59% |
1,591,174
-467,686
| -23% | -USD 6.01 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
18
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 138 M
| USD 14.2 M | 0.45% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 3.35 M | 0.11% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
PACD
20
Dejó de cotizar
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| – | – |
-406,076
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de David Abrams en T3 2020
Al cierre de T3 2020, David Abrams mantenía 20 posiciones por un valor de USD 3164 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 3094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de David Abrams muestra Aumentaron 1, 4 reducidas y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue Camping World, por un valor estimado de USD 32.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Energy Transfer Partners durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 54.6 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T3 2020 fue en Camping World, con un recorte estimado de USD 32.6 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en Pacific Drilling S.A. Common Shares en T3 2020, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 81% de su cartera de USD 3164 M en T3 2020.
- David Abrams abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2020.
- El valor de la cartera de David Abrams aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3164 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.