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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.07%
1년 예상 수익률
+3.63%
3년 예상 수익률
+81.6%
5년 예상 수익률
+124.91%
10년 예상 수익률
+488.27%
AUM
US$31.6억
AUM 성장
+US$6969만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$4007만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.5%
보유액
20
신규
–
증가
1
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$5456만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Camping World
CWH
|
+US$3264만 |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$3180만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+US$2400만 |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$601만 |
| 5 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.69% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.86% |
| 3 | 산업재 | 14.41% |
| 4 | 금융 | 13.09% |
| 5 | 헬스케어 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$67.2억
| US$5.07억 | 16.04% |
2,226,068
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.54조
| US$3.16억 | 9.98% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$656억
| US$2.56억 | 8.1% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
4
PG&E
PCG
US$394억
| US$2.35억 | 7.42% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
6개 분기
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
US$310억
| US$2.28억 | 7.22% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$488억
| US$2.17억 | 6.85% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
12개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$2.15억 | 6.78% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
US$36.6억
| US$2.06억 | 6.52% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
12개 분기
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
US$113억
| US$2억 | 6.32% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
US$163억
| US$1.67억 | 5.28% |
8,203,848
-1,513,993
| -16% | -US$3180만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$683억
| US$1.54억 | 4.86% |
12,476,200
| – | – |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Camping World
CWH
US$3.15억
| US$1.52억 | 4.8% |
5,108,808
-1,000,000
| -16% | -US$3264만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$662억
| US$1.2억 | 3.79% |
22,124,322
+8,596,830
| +64% | +US$5456만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
14
O-I Glass
OI
US$7.96억
| US$7343만 | 2.32% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
15
Transmedics
TMDX
US$23.8억
| US$4823만 | 1.52% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$3330만 | 1.05% |
14,800,355
-8,402,514
| -36% | -US$2400만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
SCU
17
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$1868만 | 0.59% |
1,591,174
-467,686
| -23% | -US$601만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
18
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.24억
| US$1420만 | 0.45% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$335만 | 0.11% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
PACD
20
상장폐지됨
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| – | – |
-406,076
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
유사한 펀드
MC
David Abrams의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, David Abrams 측은 US$31.6억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.9억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
David Abrams의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 1개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Camping World 주식으로, 추정 금액은 US$3264만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- David Abrams 측이 2020년 3분기에 Energy Transfer Partners 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5456만 규모예요.
- David Abrams의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Camping World이며, 추정 감소액은 US$3264만예요.
- David Abrams 측은 2020년 3분기에 Pacific Drilling S.A. Common Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.6억 중 81% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$31.6억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.