David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$1223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2.8억 |
| 2 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$9164만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 55.27% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.25% |
| 3 | 에너지 | 8.27% |
| 4 | 산업재 | 7.08% |
| 5 | 금융 | 5.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$7.06억 | 23.33% |
2,391,188
+40,120
| +2% | +US$1223만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$4.85억 | 16.03% |
2,108,540
| – | – |
2017 Q3
24개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3.04억 | 10.04% |
2,322,340
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.79억 | 9.21% |
928,474
-209,652
| -18% | -US$6317만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$2.5억 | 8.27% |
17,834,322
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
6
Coupang
CPNG
US$250억
| US$2.21억 | 7.31% |
13,017,964
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
7
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96억
| US$1.92억 | 6.34% |
3,663,243
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$1.69억 | 5.57% |
806,836
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
9
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$1.56억 | 5.16% |
3,600,000
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
10
Camping World
CWH
US$2.68억
| US$1.04억 | 3.45% |
5,108,808
| – | – |
2018 Q3
20개 분기
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$8126만 | 2.68% |
7,966,433
| – | – |
2017 Q3
24개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$4488만 | 1.48% |
7,180,000
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
13
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$2221만 | 0.73% |
407,027
| – | – |
2016 Q4
27개 분기
|
|
14
USCB Financial Holdings
USCB
US$3.69억
| US$682만 | 0.23% |
649,085
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
15
Nuvation Bio
NUVB
US$16억
| US$511만 | 0.17% |
3,811,513
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
16
TransDigm Group
TDG
US$611억
| – | – |
-312,747
| 청산됨 | -US$2.8억 | – |
|
|
HZNP
17
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-890,993
| 청산됨 | -US$9164만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$30.3억였으며 전 분기 US$34.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2023년 3분기에 US$4.22억 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TransDigm Group 주식으로, 추정 US$2.8억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
추세와 달리, David Abrams 측은 Lithia Motors 보유액을 추정 US$1223만만큼 늘렸어요.
- David Abrams 측이 2023년 3분기에 Lithia Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1223만 규모예요.
- David Abrams의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$6317만예요.
- David Abrams 측은 2023년 3분기에 TransDigm Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.3억 중 95% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$30.3억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.