David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+US$2.12억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$79.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+US$4.37억 |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$2.2억 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1.02억 |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+US$8980만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$6951만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.23% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.7% |
| 3 | 산업재 | 16.28% |
| 4 | 에너지 | 7.55% |
| 5 | 금융 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$4.81억 | 17.17% |
2,351,068
| – | – |
2018 Q2
18개 분기
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$3.8억 | 13.54% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.62억 | 9.34% |
2,176,734
+971,691
| +81% | +US$1.14억 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
4
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$2.31억 | 8.22% |
366,187
-173,118
| -32% | -US$1.02억 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$2.12억 | 7.55% |
17,834,322
-4,185,000
| -19% | -US$5020만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2.06억 | 7.36% |
2,339,440
-571,160
| -20% | -US$5428만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
|
7
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96억
| US$2.01억 | 7.18% |
+3,663,243
| 신규 | +US$2.12억 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Coupang
CPNG
US$250억
| US$1.98억 | 7.05% |
13,439,964
+44,938
| +0.3% | +US$79.3만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$1.97억 | 7.04% |
806,836
-261,909
| -25% | -US$5984만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
10
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1.45억 | 5.18% |
15,932,865
-7,966,431
| -33% | -US$6951만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$1.24억 | 4.41% |
3,600,000
| – | – |
2021 Q3
5개 분기
|
|
12
Camping World
CWH
US$2.68억
| US$1.14억 | 4.07% |
5,108,808
| – | – |
2018 Q3
17개 분기
|
|
|
13
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$2450만 | 0.87% |
407,027
-3,822,143
| -90% | -US$2.2억 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$1344만 | 0.48% |
3,090,000
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
15
USCB Financial Holdings
USCB
US$3.69억
| US$792만 | 0.28% |
649,085
-196,309
| -23% | -US$260만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
16
Nuvation Bio
NUVB
US$16억
| US$732만 | 0.26% |
3,811,513
| – | – |
2021 Q1
7개 분기
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| – | – |
-3,377,688
| 청산됨 | -US$5620만 | – |
|
|
18
O-I Glass
OI
US$9.9억
| – | – |
-6,934,144
| 청산됨 | -US$8980만 | – |
|
|
CHNG
19
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| – | – |
-15,908,220
| 청산됨 | -US$4.37억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$28억였으며 전 분기 US$34.7억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2022년 4분기에 순 US$8.15억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Change Healthcare Inc. Common Stock 주식으로, 추정 US$4.37억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Abrams 측은 U-Haul Holding Co Series N에 US$2.01억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Abrams의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 U-Haul Holding Co Series N 주식으로, US$2.01억 상당의 3,663,243주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2022년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- David Abrams의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 U-Haul Holding Co이며, 추정 감소액은 US$2.2억예요.
- David Abrams 측은 2022년 4분기에 Change Healthcare Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28억 중 90% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$28억 규모가 됐어요.
2023년 2월 10일에 제출된 Abrams Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.