David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+US$1.49억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$8155만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$598만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 39.66% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.2% |
| 3 | 산업재 | 14.66% |
| 4 | 정보기술 | 8.37% |
| 5 | 에너지 | 8.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$65.3억
| US$6.98억 | 15.32% |
2,351,068
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$4.24억 | 9.31% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
14개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$4.05억 | 8.89% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
4
Asbury Automotive
ABG
US$35.8억
| US$3.66억 | 8.03% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
17개 분기
|
|
|
CHNG
5
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$3.63억 | 7.96% |
16,978,220
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$650억
| US$3.43억 | 7.53% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$3.25억 | 7.14% |
4,479,780
-1,132,800
| -20% | -US$8155만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
8
Coupang
CPNG
US$262억
| US$2.85억 | 6.25% |
9,694,810
+5,280,534
| +120% | +US$1.49억 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
US$298억
| US$2.54억 | 5.57% |
1,068,745
-25,256
| -2% | -US$598만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
10
Camping World
CWH
US$3.2억
| US$2.06억 | 4.53% |
5,108,808
| – | – |
2018 Q3
13개 분기
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$757억
| US$1.98억 | 4.34% |
12,476,200
| – | – |
2018 Q1
15개 분기
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1.93억 | 4.23% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
17개 분기
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$719억
| US$1.82억 | 3.99% |
22,124,322
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
14
Somnigroup International
SGI
US$148억
| US$1.69억 | 3.71% |
3,600,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
15
O-I Glass
OI
US$8.13억
| US$8342만 | 1.83% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
16
Nuvation Bio
NUVB
US$16.7억
| US$3240만 | 0.71% |
3,811,513
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$1856만 | 0.41% |
2,090,000
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
18
USCB Financial Holdings
USCB
US$3.67억
| US$1204만 | 0.26% |
859,354
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
David Abrams의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$45.6억였으며 전 분기 US$45.9억보다 0.58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
2021년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. David Abrams 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 18개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- David Abrams 측이 2021년 4분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.49억 규모예요.
- David Abrams의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 U-Haul Holding Co이며, 추정 감소액은 US$8155만예요.
- David Abrams의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.6억 중 81% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.58% 하락해 US$45.6억 규모가 됐어요.
2022년 2월 11일에 제출된 Abrams Capital Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.