David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.2억 |
| 2 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$3678만 |
| 3 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$834만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EGL
Engility Holdings, Inc.
EGL
|
+US$7621만 |
| 2 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+US$5827만 |
| 3 |
MANT
Mantech International Corp
MANT
|
+US$2476만 |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+US$2359만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 73.61% |
| 2 | 산업재 | 10.22% |
| 3 | 임의소비재 | 9.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.19% |
| 5 | 기타 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$20.1억
| US$3억 | 23.59% |
17,362,477
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$2.67억 | 21.04% |
28,444,216
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
American International
AIG
US$434억
| US$2.42억 | 19.08% |
4,745,040
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
WAIR
4
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$1.26억 | 9.95% |
5,765,539
-2,918,673
| -34% | -US$5827만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$1.26억 | 9.9% |
+2,770,000
| 신규 | +US$1.2억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
CST
6
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$1.1억 | 8.68% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ENT
7
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$4461만 | 3.51% |
+120,000
| 신규 | +US$3678만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$3401만 | 2.68% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
JCP
9
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$915만 | 0.72% |
+1,000,000
| 신규 | +US$834만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
GCVRZ
10
상장폐지됨
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$396만 | 0.31% |
11,658,873
-19,520,764
| -63% | -US$2359만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
EGL
11
상장폐지됨
Engility Holdings, Inc.
EGL
| US$342만 | 0.27% |
102,430
-2,425,048
| -96% | -US$7621만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
RBS.PRR
12
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
| US$230만 | 0.18% |
115,305
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
RBS.PRP
13
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
| US$116만 | 0.09% |
57,380
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
MANT
14
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| – | – |
-860,920
| 청산됨 | -US$2476만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$12.8억보다 0.64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
David Abrams의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 3개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 2,770,000주를 보유했으며 가치는 US$1.26억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Engility Holdings, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$7621만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- David Abrams의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$1.26억 상당의 2,770,000주를 매수했어요.
- David Abrams의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Engility Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$7621만예요.
- David Abrams 측은 2013년 4분기에 Mantech International Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 99% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.64% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2014년 2월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.