David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 2 |
BKS
Barnes & Noble
BKS
|
+US$3695만 |
| 3 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+US$9489만 |
| 2 |
SLM Corp
SLM
|
+US$4801만 |
| 3 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+US$396만 |
| 4 |
EGL
Engility Holdings, Inc.
EGL
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 68.05% |
| 2 | 임의소비재 | 11.94% |
| 3 | 정보기술 | 11.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.16% |
| 5 | 산업재 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.3억
| US$2.84억 | 22.48% |
17,362,477
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
American International
AIG
US$426억
| US$2.37억 | 18.78% |
4,745,040
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
SLM Corp
SLM
US$43억
| US$2.01억 | 15.89% |
22,944,963
-5,499,253
| -19% | -US$4801만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.4억 | 11.09% |
+3,420,000
| 신규 | +US$1.28억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2475억
| US$1.38억 | 10.9% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
CST
6
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$9372만 | 7.42% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ENT
7
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$4734만 | 3.75% |
120,000
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
BKS
8
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$4421만 | 3.5% |
+3,227,839
| 신규 | +US$3695만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
WAIR
9
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3104만 | 2.46% |
1,410,141
-4,355,398
| -76% | -US$9489만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$3056만 | 2.42% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
JCP
11
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1293만 | 1.02% |
1,500,000
+500,000
| +50% | +US$361만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
RBS.PRR
12
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
| US$254만 | 0.2% |
115,305
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
RBS.PRP
13
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
| US$127만 | 0.1% |
57,380
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
EGL
14
상장폐지됨
Engility Holdings, Inc.
EGL
| – | – |
-102,430
| 청산됨 | -US$342만 | – |
|
|
GCVRZ
15
상장폐지됨
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| – | – |
-11,658,873
| 청산됨 | -US$396만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$12.6억였으며 전 분기 US$12.7억보다 0.48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
David Abrams의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 1개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 3,420,000주를 보유했으며 가치는 US$1.4억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WESCO Aircraft Holdings Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$9489만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 74%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- David Abrams의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.4억 상당의 3,420,000주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2014년 1분기에 J.C. Penney Company, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- David Abrams의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO Aircraft Holdings Inc.이며, 추정 감소액은 US$9489만예요.
- David Abrams 측은 2014년 1분기에 Sanofi Contingent Value Rights 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 99% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.48% 하락해 US$12.6억 규모가 됐어요.
2014년 5월 14일에 제출된 Abrams Capital Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.