David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$3419만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+US$2130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$1.67억 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$2042만 |
| 3 |
Akebia Therapeutics
AKBA
|
+US$1420만 |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$1410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34.19% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.68% |
| 3 | 산업재 | 16.6% |
| 4 | 에너지 | 8.67% |
| 5 | 헬스케어 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lithia Motors
LAD
US$67.5억
| US$6.88억 | 19.41% |
2,351,068
+125,000
| +6% | +US$3419만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$688억
| US$3.34억 | 9.41% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3.29억 | 9.28% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
4
Asbury Automotive
ABG
US$37.3억
| US$3.09억 | 8.71% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
5
PG&E
PCG
US$289억
| US$2.89억 | 8.15% |
23,195,008
-1,804,992
| -7% | -US$2042만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$2.57억 | 7.24% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
10개 분기
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$2.55억 | 7.19% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
16개 분기
|
|
8
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$505억
| US$2.32억 | 6.54% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
13개 분기
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
US$308억
| US$2.3억 | 6.5% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
16개 분기
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$1.71억 | 4.81% |
12,476,200
| – | – |
2018 Q1
11개 분기
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$1.37억 | 3.86% |
22,124,322
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
12
Camping World
CWH
US$4.61억
| US$1.33억 | 3.75% |
5,108,808
| – | – |
2018 Q3
9개 분기
|
|
13
O-I Glass
OI
US$7.96억
| US$8252만 | 2.33% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
14
Transmedics
TMDX
US$32억
| US$6965만 | 1.96% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$1712만 | 0.48% |
24,800,355
+10,000,000
| +68% | +US$2130만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
SCU
16
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$793만 | 0.22% |
521,991
-1,069,183
| -67% | -US$1410만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$554만 | 0.16% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
18
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.59억
| – | – |
-5,656,462
| 청산됨 | -US$1420만 | – |
|
|
19
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| – | – |
-8,203,848
| 청산됨 | -US$1.67억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, David Abrams 측은 US$35.5억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2020년 4분기에 순 US$1.6억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franklin Templeton 주식으로, 추정 US$1.67억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
추세와 달리, David Abrams 측은 Lithia Motors 보유액을 추정 US$3419만만큼 늘렸어요.
- David Abrams 측이 2020년 4분기에 Lithia Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3419만 규모예요.
- David Abrams의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$2042만예요.
- David Abrams 측은 2020년 4분기에 Franklin Templeton 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.67억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 87% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2021년 2월 12일에 제출된 Abrams Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.