David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+US$1.53억 |
| 3 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+US$6620만 |
| 4 |
USCB Financial Holdings
USCB
|
+US$1023만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$2.15억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 38.16% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.46% |
| 3 | 산업재 | 15.25% |
| 4 | 에너지 | 9.17% |
| 5 | 정보기술 | 8.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$7.45억 | 16.26% |
2,351,068
| – | – |
2018 Q2
13개 분기
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$4.17억 | 9.09% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4.09억 | 8.92% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3.92억 | 8.54% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
13개 분기
|
|
5
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$3.63억 | 7.91% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
CHNG
6
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$3.56억 | 7.75% |
16,978,220
+3,034,351
| +22% | +US$6620만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
7
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$3.37억 | 7.35% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$2.54억 | 5.55% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$2.34억 | 5.11% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$2.12억 | 4.62% |
22,124,322
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$2.09억 | 4.55% |
12,476,200
| – | – |
2018 Q1
14개 분기
|
|
12
Camping World
CWH
US$2.68억
| US$1.99억 | 4.33% |
5,108,808
| – | – |
2018 Q3
12개 분기
|
|
|
13
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$1.67억 | 3.64% |
+3,600,000
| 신규 | +US$1.57억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Coupang
CPNG
US$250억
| US$1.23억 | 2.68% |
+4,414,276
| 신규 | +US$1.53억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$9895만 | 2.16% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
16
Nuvation Bio
NUVB
US$16억
| US$3789만 | 0.83% |
3,811,513
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$2253만 | 0.49% |
2,090,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
18
USCB Financial Holdings
USCB
US$3.69억
| US$1048만 | 0.23% |
+859,354
| 신규 | +US$1023만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
19
PG&E
PCG
US$379억
| – | – |
-21,177,838
| 청산됨 | -US$2.15억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, David Abrams 측은 US$45.9억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2021년 3분기에 신규 순투자금 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Somnigroup International 주식으로, 3,600,000주를 보유했으며 가치는 US$1.67억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 PG&E 주식이며, 추정 매도액은 US$2.15억 규모예요.
- David Abrams의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Somnigroup International 주식으로, US$1.67억 상당의 3,600,000주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2021년 3분기에 Change Healthcare Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6620만 규모예요.
- David Abrams 측은 2021년 3분기에 PG&E 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.9억 중 81% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$45.9억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Abrams Capital Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.