David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$6023만 |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$4137만 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$3166만 |
| 4 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+US$2299만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$4312만 |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 45.18% |
| 2 | 헬스케어 | 15.63% |
| 3 | 정보기술 | 15.13% |
| 4 | 임의소비재 | 11.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.4억
| US$3.87억 | 20.05% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
COV
2
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$3.02억 | 15.63% |
2,950,000
+330,000
| +13% | +US$3166만 |
2014 Q3
1분기
|
|
3
American International
AIG
US$427억
| US$2.69억 | 13.93% |
4,801,276
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.31억 | 11.98% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2471억
| US$1.52억 | 7.87% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
CST
6
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$1.16억 | 6.02% |
2,666,680
-1,073,624
| -29% | -US$4312만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BKS
7
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$9554만 | 4.95% |
6,278,558
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
ENT
8
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$6805만 | 3.53% |
200,000
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
OPB
9
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$6441만 | 3.34% |
2,270,265
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
INXN
10
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$6419만 | 3.33% |
2,347,788
+1,527,519
| +186% | +US$4137만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
DTV
11
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$6069만 | 3.14% |
+700,000
| 신규 | +US$6023만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.71억
| US$5421만 | 2.81% |
2,430,800
-69,200
| -3% | -US$183만 |
2014 Q3
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$3552만 | 1.84% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MGI
14
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$2103만 | 1.09% |
+2,313,090
| 신규 | +US$2299만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
JCP
15
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$972만 | 0.5% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
David Abrams의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, David Abrams 측은 US$19.3억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.11억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 700,000주를 보유했으며 가치는 US$6069만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 48%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CST Brands, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$4312만 규모 줄였어요.
- David Abrams의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, US$6069만 상당의 700,000주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2014년 4분기에 Interxion Holding N.V. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4137만 규모예요.
- David Abrams의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CST Brands, Inc.이며, 추정 감소액은 US$4312만예요.
- David Abrams의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 91% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.