David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$5991만 |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$3569만 |
| 3 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$9.11만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.35억 |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$8119만 |
| 3 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$1926만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 53.1% |
| 2 | 정보기술 | 13.31% |
| 3 | 산업재 | 12.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.2억
| US$4.14억 | 21.65% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$2.65억 | 13.85% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.55억 | 13.31% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
WBT
4
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$1.98억 | 10.36% |
11,255,323
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.31억 | 6.85% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
BKS
6
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$1.18억 | 6.18% |
10,418,774
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.11억 | 5.82% |
2,727,036
+750,000
| +38% | +US$3569만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.49억
| US$8903만 | 4.65% |
87,715
+96
| +0.1% | +US$9.11만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
9
VEON
VEON
US$57.3억
| US$7283만 | 3.8% |
750,838
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
SCU
10
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$5846만 | 3.05% |
+1,538,427
| 신규 | +US$5991만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
KERX
11
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3786만 | 1.98% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
NRF
12
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$3749만 | 1.96% |
3,279,651
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
OPB
13
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$3557만 | 1.86% |
1,052,433
-543,962
| -34% | -US$1926만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
MGI
14
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$3514만 | 1.84% |
5,130,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ENT
15
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$3320만 | 1.73% |
200,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2086만 | 1.09% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.41억
| US$31.1만 | 0.02% |
59,105
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
INXN
18
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| – | – |
-2,347,788
| 청산됨 | -US$8119만 | – |
|
|
TWC
19
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| – | – |
-661,000
| 청산됨 | -US$1.35억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$19.1억였으며 전 분기 US$21.2억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
David Abrams는 2016년 2분기에 US$1.4억을 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK으로, 추정 US$1.35억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Abrams는 Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock에 US$5846만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Abrams의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock으로, US$5846만 상당의 1,538,427주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 DigitalBridge 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Abrams로, 추정 증가액은 US$3569만 규모예요.
- David Abrams의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Opus Bank Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1926만예요.
- David Abrams는 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.35억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 90%를 차지해요.
- David Abrams는 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$19.1억가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Abrams Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.