David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Nuvation Bio
NUVB
|
+US$4262만 |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+US$2204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+US$6965만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+US$1712만 |
| 3 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$793만 |
| 4 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$554만 |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.51% |
| 2 | 산업재 | 14.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.79% |
| 4 | 에너지 | 8.5% |
| 5 | 헬스케어 | 7.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$68.4억
| US$9.17억 | 20.65% |
2,351,068
| – | – |
2018 Q2
11개 분기
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$37.2억
| US$4.16억 | 9.37% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
14개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$3.55억 | 7.99% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
9개 분기
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
US$114억
| US$3.44억 | 7.74% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
5
TransDigm Group
TDG
US$657억
| US$3.17억 | 7.14% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$3.02억 | 6.8% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
11개 분기
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$487억
| US$2.77억 | 6.25% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
14개 분기
|
|
|
CHNG
8
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$2.74억 | 6.17% |
+12,400,000
| 신규 | +US$2.87억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
9
PG&E
PCG
US$397억
| US$2.66억 | 6% |
22,745,008
-450,000
| -2% | -US$523만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
US$310억
| US$2.5억 | 5.64% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
17개 분기
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$673억
| US$2.08억 | 4.68% |
12,476,200
| – | – |
2018 Q1
12개 분기
|
|
12
Camping World
CWH
US$3.26억
| US$1.86억 | 4.18% |
5,108,808
| – | – |
2018 Q3
10개 분기
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$661억
| US$1.7억 | 3.83% |
22,124,322
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
14
O-I Glass
OI
US$8.3억
| US$1.02억 | 2.3% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Nuvation Bio
NUVB
US$14.7억
| US$3399만 | 0.77% |
+3,811,513
| 신규 | +US$4262만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$2228만 | 0.5% |
+2,090,000
| 신규 | +US$2204만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-3,354,390
| 청산됨 | -US$554만 | – |
|
|
18
Transmedics
TMDX
US$23.9억
| – | – |
-3,499,859
| 청산됨 | -US$6965만 | – |
|
|
SCU
19
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| – | – |
-521,991
| 청산됨 | -US$793만 | – |
|
|
20
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| – | – |
-24,800,355
| 청산됨 | -US$1712만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, David Abrams 측은 US$44.4억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.5억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2021년 1분기에 순신규 자금 US$2.46억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Change Healthcare Inc. Common Stock 주식으로, 12,400,000주를 보유했으며 가치는 US$2.74억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PG&E 주식으로, 보유분을 추정 US$523만 규모 줄였어요.
- David Abrams의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Change Healthcare Inc. Common Stock 주식으로, US$2.74억 상당의 12,400,000주를 매수했어요.
- David Abrams의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$523만예요.
- David Abrams 측은 2021년 1분기에 Transmedics 보유분을 전량 매도해 추정 US$6965만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.4억 중 84% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$44.4억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Abrams Capital Management의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.