David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+US$9555만 |
| 2 |
Camping World
CWH
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$8140만 |
| 2 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$1789만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.61% |
| 2 | 임의소비재 | 18.86% |
| 3 | 유틸리티 | 17.54% |
| 4 | 금융 | 16.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$6.24억 | 16.96% |
6,752,869
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
2
PG&E
PCG
US$396억
| US$5.73억 | 15.56% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$3.4억 | 9.24% |
9,772,486
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
4
Lithia Motors
LAD
US$65.8억
| US$2.73억 | 7.42% |
2,300,000
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
US$296억
| US$2.13억 | 5.77% |
1,109,811
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
6
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$2.12억 | 5.77% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
10개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1.98억 | 5.37% |
1,024,723
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$1.97억 | 5.36% |
8,008,290
-3,213,570
| -29% | -US$8140만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$1.78억 | 4.84% |
8,529,816
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
10
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$1.67억 | 4.52% |
18,046,356
| – | – |
2017 Q3
7개 분기
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
US$30.9억
| US$1.6억 | 4.36% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
7개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1.34억 | 3.65% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
PACD
13
상장폐지됨
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$9342만 | 2.54% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Transmedics
TMDX
US$25.9억
| US$8782만 | 2.39% |
+3,499,859
| 신규 | +US$9555만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6억
| US$7259만 | 1.97% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Camping World
CWH
US$2.89억
| US$6345만 | 1.72% |
5,108,808
+1,163,446
| +29% | +US$1503만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
|
SCU
17
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$5106만 | 1.39% |
2,223,860
| – | – |
2016 Q2
12개 분기
|
|
18
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.71억
| US$2738만 | 0.74% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1583만 | 0.43% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
20
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.67억
| – | – |
-42,604
| 청산됨 | -US$1789만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, David Abrams 측은 US$36.8억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.6억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
David Abrams의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 증가, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Transmedics 주식으로, 3,499,859주를 보유했으며 가치는 US$8782만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 O'Reilly Automotive 주식으로, 추정 금액은 US$8140만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 27%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 유틸리티 순이에요.
- David Abrams의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Transmedics 주식으로, US$8782만 상당의 3,499,859주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2019년 2분기에 Camping World 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1503만 규모예요.
- David Abrams의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$8140만예요.
- David Abrams 측은 2019년 2분기에 Barnes & Noble Education 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 81% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$36.8억에 이르렀어요.
2019년 8월 9일에 제출된 Abrams Capital Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.