David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$5.91억 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$4.04억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$399만 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$121만 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$13 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+US$1.78억 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$4059만 |
| 3 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$1353만 |
| 4 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$874만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$839만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.14% |
| 2 | 임의소비재 | 19.9% |
| 3 | 금융 | 15.59% |
| 4 | 유틸리티 | 14.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$6.37억 | 17.89% |
+6,752,869
| 신규 | +US$5.91억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$379억
| US$4.45억 | 12.5% |
+25,000,000
| 신규 | +US$4.04억 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$3.24억 | 9.1% |
9,772,486
-265,220
| -3% | -US$837만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$2.9억 | 8.16% |
11,221,860
-1,677,855
| -13% | -US$4059만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$2.83억 | 7.95% |
18,046,356
-476,016
| -3% | -US$839만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$2.13억 | 5.99% |
2,300,000
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$2.09억 | 5.86% |
5,612,580
-147,870
| -3% | -US$537만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$1.95억 | 5.47% |
1,109,811
| – | – |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.71억 | 4.8% |
1,024,723
+25,074
| +3% | +US$399만 |
2018 Q4
1분기
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$1.71억 | 4.79% |
8,529,816
-231,589
| -3% | -US$432만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.46억 | 4.1% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$1.32억 | 3.71% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
PACD
13
상장폐지됨
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$1.05억 | 2.94% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
14
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8억
| US$6697만 | 1.88% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
7개 분기
|
|
|
15
Camping World
CWH
US$2.68억
| US$5488만 | 1.54% |
3,945,362
+86,554
| +2% | +US$121만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
16
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.57억
| US$4633만 | 1.3% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
SCU
17
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$3649만 | 1.02% |
2,223,860
+1
| +0% | +US$13 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1795만 | 0.5% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.7억
| US$1789만 | 0.5% |
42,604
-16,121
| -27% | -US$874만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
|
20
Western Union
WU
US$19.8억
| – | – |
-10,434,763
| 청산됨 | -US$1.78억 | – |
|
|
ENT
21
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| – | – |
-242,766
| 청산됨 | -US$1353만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, David Abrams 측은 US$35.6억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.2억에서 47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$7.32억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celgene Corp 주식으로, 6,752,869주를 보유했으며 가치는 US$6.37억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 O'Reilly Automotive 주식으로, 보유분을 추정 US$4059만 규모 줄였어요.
- David Abrams의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp 주식으로, US$6.37억 상당의 6,752,869주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2019년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- David Abrams의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$4059만예요.
- David Abrams 측은 2019년 1분기에 Western Union 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.78억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 83% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 47% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2019년 5월 10일에 제출된 Abrams Capital Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.