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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.66%
1년 예상 수익률
+3.63%
3년 예상 수익률
+81.6%
5년 예상 수익률
+124.91%
10년 예상 수익률
+488.27%
AUM
US$37.8억
AUM 성장
+US$1.88억
(+5.2%)
자금 흐름
+US$1.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.71%
보유액
25
신규
3
증가
5
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$3.89억 |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$8460만 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$6444만 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$5124만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$4596만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$1.66억 |
| 2 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$1.51억 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.47억 |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$2881만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$512만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 30.98% |
| 2 | 금융 | 28.35% |
| 3 | 임의소비재 | 17.51% |
| 4 | 정보기술 | 6.79% |
| 5 | 산업재 | 5.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$477억
| US$4.21억 | 11.12% |
19,522,372
-220,751
| -1% | -US$512만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
SHPG
2
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$4.07억 | 10.77% |
+2,247,133
| 신규 | +US$3.89억 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
3
Western Union
WU
US$19.3억
| US$4.03억 | 10.66% |
21,165,498
-186,300
| -0.9% | -US$362만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$3.07억 | 8.11% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3.03억 | 8.02% |
3,192,304
+539,203
| +20% | +US$4596만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
6
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$3.02억 | 7.99% |
9,945,023
+2,000,000
| +25% | +US$6444만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
AABA
7
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.57억 | 6.79% |
3,769,842
-52,463
| -1% | -US$370만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
8
U-Haul Holding Co
UHAL
US$109억
| US$2.05억 | 5.43% |
5,760,450
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
AET
9
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.67억 | 4.42% |
823,555
-751,445
| -48% | -US$1.47억 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
US$297억
| US$1.67억 | 4.41% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Lithia Motors
LAD
US$65.3억
| US$1.63억 | 4.32% |
2,000,000
+959,673
| +92% | +US$8460만 |
2018 Q2
1분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$1.55억 | 4.11% |
8,761,405
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.06조
| US$1.5억 | 3.96% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
14
Asbury Automotive
ABG
US$30.4억
| US$1.09억 | 2.88% |
1,585,091
+500,000
| +46% | +US$3603만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6억
| US$7032만 | 1.86% |
2,988,346
+156,237
| +6% | +US$365만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
16
Camping World
CWH
US$2.86억
| US$4964만 | 1.31% |
+2,328,100
| 신규 | +US$5124만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
17
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.59억
| US$3382만 | 0.89% |
58,725
| – | – |
2015 Q3
12개 분기
|
|
|
SCU
18
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$3291만 | 0.87% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
KERX
19
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3097만 | 0.82% |
9,108,867
-841,188
| -8% | -US$303만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1996만 | 0.53% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
ENT
21
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1839만 | 0.49% |
260,897
-19,103
| -7% | -US$123만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
22
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.67억
| US$988만 | 0.26% |
+1,119,286
| 신규 | +US$1001만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Group 1 Automotive
GPI
US$28.5억
| – | – |
-457,301
| 청산됨 | -US$2881만 | – |
|
|
24
PG&E
PCG
US$397억
| – | – |
-3,911,357
| 청산됨 | -US$1.66억 | – |
|
|
QCP
25
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-7,025,579
| 청산됨 | -US$1.51억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, David Abrams 측은 US$37.8억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.9억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.75억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shire pic 주식으로, 2,247,133주를 보유했으며 가치는 US$4.07억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Aetna Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1.47억 규모 줄였어요.
- David Abrams의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Shire pic 주식으로, US$4.07억 상당의 2,247,133주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2018년 3분기에 Lithia Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8460만 규모예요.
- David Abrams의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Aetna Inc이며, 추정 감소액은 US$1.47억예요.
- David Abrams 측은 2018년 3분기에 PG&E 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.66억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.8억 중 78% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$37.8억에 이르렀어요.
2018년 11월 9일에 제출된 Abrams Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.