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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
3,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+188 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+175 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,71 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+389 Mio. $ |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+84,6 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+64,4 Mio. $ |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+51,2 Mio. $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+166 Mio. $ |
| 2 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+147 Mio. $ |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+5,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 30,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 28,35 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,51 % |
| 4 | Technologie | 6,79 % |
| 5 | Industrie | 5,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,1 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 11,12 % |
19.522.372
-220.751
| -1 % | -5,12 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
SHPG
2
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 407 Mio. $ | 10,77 % |
+2.247.133
| Neu | +389 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
3
Western Union
WU
1,96 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 10,66 % |
21.165.498
-186.300
| -0,9 % | -3,62 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
72,9 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 8,11 % |
13.247.910
| – | – |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 303 Mio. $ | 8,02 % |
3.192.304
+539.203
| +20 % | +46 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 7,99 % |
9.945.023
+2.000.000
| +25 % | +64,4 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
AABA
7
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 257 Mio. $ | 6,79 % |
3.769.842
-52.463
| -1 % | -3,7 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
8
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 5,43 % |
5.760.450
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
AET
9
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 167 Mio. $ | 4,42 % |
823.555
-751.445
| -48 % | -147 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
29,6 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 4,41 % |
1.183.287
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
11
Lithia Motors
LAD
6,52 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 4,32 % |
2.000.000
+959.673
| +92 % | +84,6 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
74,5 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 4,11 % |
8.761.405
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,19 Bio. $
| 150 Mio. $ | 3,96 % |
2.482.340
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
14
Asbury Automotive
ABG
3,09 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 2,88 % |
1.585.091
+500.000
| +46 % | +36 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
1,15 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 1,86 % |
2.988.346
+156.237
| +6 % | +3,65 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
16
Camping World
CWH
292 Mio. $
| 49,6 Mio. $ | 1,31 % |
+2.328.100
| Neu | +51,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
17
Barnes & Noble Education
BNED
454 Mio. $
| 33,8 Mio. $ | 0,89 % |
58.725
| – | – |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
|
SCU
18
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 32,9 Mio. $ | 0,87 % |
2.223.859
| – | – |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
KERX
19
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 31 Mio. $ | 0,82 % |
9.108.867
-841.188
| -8 % | -3,03 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 20 Mio. $ | 0,53 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
ENT
21
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 18,4 Mio. $ | 0,49 % |
260.897
-19.103
| -7 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
22
Akebia Therapeutics
AKBA
193 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,26 % |
+1.119.286
| Neu | +10 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
23
Group 1 Automotive
GPI
2,9 Mrd. $
| – | – |
-457.301
| Geschlossen | -28,8 Mio. $ | – |
|
|
24
PG&E
PCG
39,9 Mrd. $
| – | – |
-3.911.357
| Geschlossen | -166 Mio. $ | – |
|
|
QCP
25
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-7.025.579
| Geschlossen | -151 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt David Abrams 25 Positionen im Wert von 3,78 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 3,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
David Abrams investierte 175 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Shire pic: 2.247.133 Aktien im Wert von 407 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aetna Inc; sie wurde auf 147 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q3 2018 war Shire pic: 2.247.133 Aktien im Wert von 407 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Lithia Motors in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q3 2018 entfiel auf Aetna Inc und belief sich schätzungsweise auf 147 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in PG&E im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 166 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q3 2018 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,78 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 3,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q3 2018 am 9. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .