David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+212 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+114 Mio. $ |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+793.043 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+437 Mio. $ |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+102 Mio. $ |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+89,8 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+69,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 46,23 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,7 % |
| 3 | Industrie | 16,28 % |
| 4 | Energie | 7,55 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| 481 Mio. $ | 17,17 % |
2.351.068
| – | – |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 13,54 % |
2.118.216
| – | – |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 262 Mio. $ | 9,34 % |
2.176.734
+971.691
| +81 % | +114 Mio. $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
|
4
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 8,22 % |
366.187
-173.118
| -32 % | -102 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 7,55 % |
17.834.322
-4.185.000
| -19 % | -50,2 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 206 Mio. $ | 7,36 % |
2.339.440
-571.160
| -20 % | -54,3 Mio. $ |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
|
7
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,8 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 7,18 % |
+3.663.243
| Neu | +212 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Coupang
CPNG
25,1 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 7,05 % |
13.439.964
+44.938
| +0,3 % | +793.043 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 7,04 % |
806.836
-261.909
| -25 % | -59,8 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
10
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 5,18 % |
15.932.865
-7.966.431
| -33 % | -69,5 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
11
Somnigroup International
SGI
15,2 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 4,41 % |
3.600.000
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
12
Camping World
CWH
289 Mio. $
| 114 Mio. $ | 4,07 % |
5.108.808
| – | – |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
|
13
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,87 % |
407.027
-3.822.143
| -90 % | -220 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 13,4 Mio. $ | 0,48 % |
3.090.000
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
15
USCB Financial Holdings
USCB
420 Mio. $
| 7,92 Mio. $ | 0,28 % |
649.085
-196.309
| -23 % | -2,6 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
16
Nuvation Bio
NUVB
1,65 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,26 % |
3.811.513
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| – | – |
-3.377.688
| Geschlossen | -56,2 Mio. $ | – |
|
|
18
O-I Glass
OI
985 Mio. $
| – | – |
-6.934.144
| Geschlossen | -89,8 Mio. $ | – |
|
|
CHNG
19
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| – | – |
-15.908.220
| Geschlossen | -437 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt David Abrams 19 Positionen im Wert von 2,8 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 3,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
David Abrams zog im Q4 2022 netto 815 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Change Healthcare Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 437 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Abrams eine neue Position in U-Haul Holding Co Series N im Wert von 201 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q4 2022 war U-Haul Holding Co Series N: 3.663.243 Aktien im Wert von 201 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q4 2022 entfiel auf U-Haul Holding Co und belief sich schätzungsweise auf 220 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Change Healthcare Inc. Common Stock im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 437 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q4 2022 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,8 Mrd. $ aus.
- David Abrams hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von David Abrams sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 2,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .