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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-24,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
2,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
+340 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,65 %
Position
23
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+294 Mio. $ |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+144 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+34,5 Mio. $ |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+24,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+6,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,48 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 14,69 % |
| 5 | Industrie | 13,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 8,85 % |
25.000.000
| – | – |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 219 Mio. $ | 8,63 % |
1.238.000
| – | – |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,1 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 8,5 % |
24.046.356
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 201 Mio. $ | 7,91 % |
1.205.043
+185.331
| +18 % | +36,3 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 7,31 % |
1.094.001
| – | – |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
6
Lithia Motors
LAD
6,72 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 7,17 % |
2.226.068
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
TransDigm Group
TDG
67,4 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 6,8 % |
+539.305
| Neu | +294 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 170 Mio. $ | 6,7 % |
2.928.800
+508.420
| +21 % | +34,5 Mio. $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 6,42 % |
5.612.580
| – | – |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 6,38 % |
9.717.841
| – | – |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 5,37 % |
9.806.258
+1.276.442
| +15 % | +24,3 Mio. $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
3,77 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 4,6 % |
2.118.216
+215.688
| +11 % | +18,8 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 88,2 Mio. $ | 3,47 % |
23.202.869
| – | – |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
65,7 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 2,45 % |
+13.527.492
| Neu | +144 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
15
O-I Glass
OI
807 Mio. $
| 49,3 Mio. $ | 1,94 % |
6.934.144
+2.060.176
| +42 % | +22,6 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
16
Akebia Therapeutics
AKBA
148 Mio. $
| 42,9 Mio. $ | 1,69 % |
5.656.462
| – | – |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
17
Transmedics
TMDX
3,26 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 1,66 % |
3.499.859
| – | – |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
18
Suburban Propane Partners
SPH
1,15 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,48 % |
2.667.512
-320.834
| -11 % | -6,23 Mio. $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
19
Camping World
CWH
483 Mio. $
| 34,8 Mio. $ | 1,37 % |
6.108.808
| – | – |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
|
SCU
20
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 27,9 Mio. $ | 1,1 % |
2.058.860
| – | – |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
|
PACD
21
Nicht mehr gelistet
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| 3,19 Mio. $ | 0,13 % |
7.414.537
| – | – |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 2,15 Mio. $ | 0,08 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| – | – |
-7.792.140
| Geschlossen | -228 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt David Abrams 23 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
David Abrams investierte 340 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TransDigm Group: 539.305 Aktien im Wert von 173 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Suburban Propane Partners; sie wurde auf 6,23 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q1 2020 war TransDigm Group: 539.305 Aktien im Wert von 173 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q1 2020 entfiel auf Suburban Propane Partners und belief sich schätzungsweise auf 6,23 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q1 2020 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von David Abrams sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 2,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .