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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
3,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+405 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,09 %
Position
23
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+103 Mio. $ |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+34,8 Mio. $ |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+29,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+316 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+6,93 Mio. $ |
| 3 |
Western Union
WU
|
+5,12 Mio. $ |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+1,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 33,38 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,25 % |
| 4 | Technologie | 7,78 % |
| 5 | Versorger | 6,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 13,36 % |
19.743.123
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 12,08 % |
21.351.798
-256.909
| -1 % | -5,12 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
AET
3
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 289 Mio. $ | 8,04 % |
1.575.000
+195.000
| +14 % | +34,8 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
AABA
4
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 280 Mio. $ | 7,78 % |
3.822.305
-92.500
| -2 % | -6,93 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 7,08 % |
7.945.023
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 6,72 % |
13.247.910
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 5,71 % |
5.760.450
+840.010
| +17 % | +29,2 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
ESRX
8
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 205 Mio. $ | 5,7 % |
+2.653.101
| Neu | +199 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 4,99 % |
1.183.287
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
10
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 4,63 % |
3.911.357
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 4,31 % |
8.761.405
+288.783
| +3 % | +4,72 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
QCP
12
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 151 Mio. $ | 4,2 % |
7.025.579
+25.579
| +0,4 % | +539.589 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 140 Mio. $ | 3,9 % |
+2.482.340
| Neu | +135 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| 98,4 Mio. $ | 2,74 % |
+1.040.327
| Neu | +103 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
15
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 2,07 % |
1.085.091
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
1,17 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 1,85 % |
2.832.109
+843.763
| +42 % | +19,4 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
SCU
17
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 42,9 Mio. $ | 1,19 % |
2.223.859
| – | – |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
KERX
18
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 37,4 Mio. $ | 1,04 % |
9.950.055
+230.879
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
| 33,1 Mio. $ | 0,92 % |
58.725
-2.414
| -4 % | -1,61 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
20
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,8 % |
457.301
-43.170
| -9 % | -2,94 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
ENT
21
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
280.000
| – | – |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 14,4 Mio. $ | 0,4 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-3.346.103
| Geschlossen | -316 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt David Abrams 23 Positionen im Wert von 3,59 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 3,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
David Abrams investierte 194 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Express Scripts Holding Company: 2.653.101 Aktien im Wert von 205 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Altaba Inc; sie wurde auf 6,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q2 2018 war Express Scripts Holding Company: 2.653.101 Aktien im Wert von 205 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Aetna Inc in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q2 2018 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 6,93 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q2 2018 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,59 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .