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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
3,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-40,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,5 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+54,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Camping World
CWH
|
+32,6 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+31,8 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+24 Mio. $ |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+6,01 Mio. $ |
| 5 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+201.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,69 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,86 % |
| 3 | Industrie | 14,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
6,31 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 16,04 % |
2.226.068
| – | – |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 316 Mio. $ | 9,98 % |
1.205.043
| – | – |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
3
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 8,1 % |
539.305
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
4
PG&E
PCG
38,6 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 7,42 % |
25.000.000
| – | – |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 7,22 % |
1.094.001
| – | – |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 6,85 % |
24.046.356
| – | – |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 215 Mio. $ | 6,78 % |
2.928.800
| – | – |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 6,52 % |
2.118.216
| – | – |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 6,32 % |
5.612.580
| – | – |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 5,28 % |
8.203.848
-1.513.993
| -16 % | -31,8 Mio. $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 4,86 % |
12.476.200
| – | – |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
|
12
Camping World
CWH
273 Mio. $
| 152 Mio. $ | 4,8 % |
5.108.808
-1.000.000
| -16 % | -32,6 Mio. $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
70,9 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,79 % |
22.124.322
+8.596.830
| +64 % | +54,6 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
14
O-I Glass
OI
990 Mio. $
| 73,4 Mio. $ | 2,32 % |
6.934.144
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
15
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 1,52 % |
3.499.859
| – | – |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 33,3 Mio. $ | 1,05 % |
14.800.355
-8.402.514
| -36 % | -24 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
SCU
17
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 18,7 Mio. $ | 0,59 % |
1.591.174
-467.686
| -23 % | -6,01 Mio. $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
18
Akebia Therapeutics
AKBA
178 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,45 % |
5.656.462
| – | – |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 3,35 Mio. $ | 0,11 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
PACD
20
Nicht mehr gelistet
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| – | – |
-406.076
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt David Abrams 20 Positionen im Wert von 3,16 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 3,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David Abrams für Q3 2020 weist 1 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Camping World mit einem geschätzten Wert von 32,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
- David Abrams hat seine Position in Energy Transfer Partners in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q3 2020 entfiel auf Camping World und belief sich schätzungsweise auf 32,6 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Pacific Drilling S.A. Common Shares im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q3 2020 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,16 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 3,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .