David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+272 Mio. $ |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+148 Mio. $ |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+66,8 Mio. $ |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+35,3 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+28,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+43,2 Mio. $ |
| 2 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+37,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 49,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,27 % |
| 3 | Industrie | 11,61 % |
| 4 | Technologie | 11,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 17,23 % |
21.608.707
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 11,54 % |
7.945.023
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 309 Mio. $ | 11,36 % |
4.980.000
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
TWX
4
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 294 Mio. $ | 10,81 % |
+3.050.000
| Neu | +272 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
WBT
5
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 218 Mio. $ | 7,99 % |
11.255.323
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 6,76 % |
3.342.343
+572.343
| +21 % | +28,8 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 163 Mio. $ | 5,97 % |
2.727.036
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 5,31 % |
+1.183.287
| Neu | +148 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BKS
9
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 116 Mio. $ | 4,26 % |
10.418.775
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
10
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
| 101 Mio. $ | 3,69 % |
87.715
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
11
VEON
VEON
5,73 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 2,65 % |
750.838
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
QCP
12
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 69,1 Mio. $ | 2,54 % |
+4.459.185
| Neu | +66,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SCU
13
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 62,7 Mio. $ | 2,3 % |
1.894.999
+190.934
| +11 % | +6,09 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
MGI
14
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| 60,6 Mio. $ | 2,22 % |
5.130.000
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
15
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,4 % |
+1.028.600
| Neu | +35,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
KERX
16
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 33,5 Mio. $ | 1,23 % |
5.719.176
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
ENT
17
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 32,3 Mio. $ | 1,19 % |
200.000
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
SYT
18
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 24,9 Mio. $ | 0,91 % |
+315.024
| Neu | +25,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 16,9 Mio. $ | 0,62 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
OPB
20
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
| – | – |
-1.052.433
| Geschlossen | -37,2 Mio. $ | – |
|
|
NRF
21
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| – | – |
-3.279.651
| Geschlossen | -43,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt David Abrams 21 Positionen im Wert von 2,72 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
David Abrams investierte 501 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Time Warner Inc: 3.050.000 Aktien im Wert von 294 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg NorthStar Realty Finance Corp. mit geschätzten Verkäufen im Wert von 43,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q4 2016 war Time Warner Inc: 3.050.000 Aktien im Wert von 294 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Wells Fargo in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,8 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in NorthStar Realty Finance Corp. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q4 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,72 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 2,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .