David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.72억 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$1.48억 |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$6678만 |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$3527만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$4319만 |
| 2 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$3722만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 49.12% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.27% |
| 3 | 산업재 | 11.61% |
| 4 | 정보기술 | 11.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.2억
| US$4.69억 | 17.23% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$3.14억 | 11.54% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.09억 | 11.36% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
TWX
4
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.94억 | 10.81% |
+3,050,000
| 신규 | +US$2.72억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WBT
5
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$2.18억 | 7.99% |
11,255,323
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.84억 | 6.76% |
3,342,343
+572,343
| +21% | +US$2878만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.63억 | 5.97% |
2,727,036
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$1.45억 | 5.31% |
+1,183,287
| 신규 | +US$1.48억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
BKS
9
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$1.16억 | 4.26% |
10,418,775
| – | – |
2014 Q1
11개 분기
|
|
10
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.49억
| US$1.01억 | 3.69% |
87,715
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
11
VEON
VEON
US$57.3억
| US$7227만 | 2.65% |
750,838
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
QCP
12
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$6912만 | 2.54% |
+4,459,185
| 신규 | +US$6678만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SCU
13
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$6272만 | 2.3% |
1,894,999
+190,934
| +11% | +US$609만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
MGI
14
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$6058만 | 2.22% |
5,130,000
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
15
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$3802만 | 1.4% |
+1,028,600
| 신규 | +US$3527만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
KERX
16
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3351만 | 1.23% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
ENT
17
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$3230만 | 1.19% |
200,000
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
SYT
18
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$2490만 | 0.91% |
+315,024
| 신규 | +US$2538만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1694만 | 0.62% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
OPB
20
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| – | – |
-1,052,433
| 청산됨 | -US$3722만 | – |
|
|
NRF
21
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| – | – |
-3,279,651
| 청산됨 | -US$4319만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, David Abrams는 US$27.2억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.1억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
David Abrams는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$5.01억을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Time Warner Inc으로, 3,050,000주를 보유했으며 가치는 US$2.94억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 55%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 NorthStar Realty Finance Corp.이며, 매도 규모는 US$4319만로 추정돼요.
- David Abrams의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Time Warner Inc으로, US$2.94억 상당의 3,050,000주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Abrams로, 추정 증가액은 US$2878만 규모예요.
- David Abrams는 2016년 4분기에 NorthStar Realty Finance Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4319만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 85%를 차지해요.
- David Abrams는 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$27.2억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Abrams Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.