David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$2.32억 |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$8773만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6959만 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$2560만 |
| 5 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$2264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navient
NAVI
|
+US$9157만 |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+US$3273만 |
| 3 |
GTIV
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
|
+US$1469만 |
| 4 |
RBS.PRR
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
|
+US$272만 |
| 5 |
RBS.PRP
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 48.42% |
| 2 | 정보기술 | 13.66% |
| 3 | 임의소비재 | 13.65% |
| 4 | 건강관리 | 13.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.2억
| US$3.47억 | 20.5% |
21,608,707
+181,230
| +0.8% | +US$312만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
American International
AIG
US$422억
| US$2.59억 | 15.34% |
4,801,276
+56,236
| +1% | +US$307만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.31억 | 13.66% |
4,980,000
+1,560,000
| +46% | +US$6959만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
COV
4
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$2.27억 | 13.41% |
+2,620,000
| 신규 | +US$2.32억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$1.44억 | 8.5% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CST
6
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$1.34억 | 7.95% |
3,740,304
+740,304
| +25% | +US$2560만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.65억
| US$8228만 | 4.87% |
+2,500,000
| 신규 | +US$8773만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BKS
8
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$8122만 | 4.8% |
6,278,558
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OPB
9
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$6904만 | 4.08% |
2,270,265
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ENT
10
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$5610만 | 3.32% |
200,000
+26,299
| +15% | +US$764만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
INXN
11
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$2271만 | 1.34% |
+820,269
| 신규 | +US$2264만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2261만 | 1.34% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JCP
13
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1506만 | 0.89% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Navient
NAVI
US$8.52억
| – | – |
-5,170,518
| 청산됨 | -US$9157만 | – |
|
|
15
Rayonier
RYN
US$55.6억
| – | – |
-1,014,832
| 청산됨 | -US$3273만 | – |
|
|
RBS.PRP
16
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
| – | – |
-57,380
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
|
GTIV
17
상장폐지됨
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
| – | – |
-975,170
| 청산됨 | -US$1469만 | – |
|
|
RBS.PRR
18
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
| – | – |
-115,305
| 청산됨 | -US$272만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, David Abrams는 US$16.9억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
David Abrams는 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.08억을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)으로, 2,620,000주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 66%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Navient이며, 매도 규모는 US$9157만로 추정돼요.
- David Abrams의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)으로, US$2.27억 상당의 2,620,000주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Abrams로, 추정 증가액은 US$6959만 규모예요.
- David Abrams는 2014년 3분기에 Navient 보유분을 전량 매도해 추정 US$9157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 96%를 차지해요.
- David Abrams는 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.