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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 3783 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 188 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.71%
Posición
25
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 389 M |
| 2 |
Lithia Motors
LAD
|
+USD 84.6 M |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 64.4 M |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+USD 51.2 M |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+USD 166 M |
| 2 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+USD 151 M |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 147 M |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+USD 28.8 M |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 5.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 30.98% |
| 2 | Finanzas | 28.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.51% |
| 4 | Tecnología | 6.79% |
| 5 | Industriales | 5.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.9 mil M
| USD 421 M | 11.12% |
19,522,372
-220,751
| -1% | -USD 5.12 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
SHPG
2
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 407 M | 10.77% |
+2,247,133
| Nuevas | +USD 389 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
3
Western Union
WU
USD 2005 M
| USD 403 M | 10.66% |
21,165,498
-186,300
| -0.9% | -USD 3.62 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74.4 mil M
| USD 307 M | 8.11% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 303 M | 8.02% |
3,192,304
+539,203
| +20% | +USD 46 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Franklin Templeton
BEN
USD 16 mil M
| USD 302 M | 7.99% |
9,945,023
+2,000,000
| +25% | +USD 64.4 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
AABA
7
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 257 M | 6.79% |
3,769,842
-52,463
| -1% | -USD 3.7 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
8
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 205 M | 5.43% |
5,760,450
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
AET
9
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 167 M | 4.42% |
823,555
-751,445
| -48% | -USD 147 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 167 M | 4.41% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Lithia Motors
LAD
USD 6399 M
| USD 163 M | 4.32% |
2,000,000
+959,673
| +92% | +USD 84.6 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
USD 75.1 mil M
| USD 155 M | 4.11% |
8,761,405
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 150 M | 3.96% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Asbury Automotive
ABG
USD 3113 M
| USD 109 M | 2.88% |
1,585,091
+500,000
| +46% | +USD 36 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1183 M
| USD 70.3 M | 1.86% |
2,988,346
+156,237
| +6% | +USD 3.65 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Camping World
CWH
USD 289 M
| USD 49.6 M | 1.31% |
+2,328,100
| Nuevas | +USD 51.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
17
Barnes & Noble Education
BNED
USD 484 M
| USD 33.8 M | 0.89% |
58,725
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
SCU
18
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 32.9 M | 0.87% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
KERX
19
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| USD 31 M | 0.82% |
9,108,867
-841,188
| -8% | -USD 3.03 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 20 M | 0.53% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
ENT
21
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 18.4 M | 0.49% |
260,897
-19,103
| -7% | -USD 1.23 M |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
22
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 156 M
| USD 9.9 M | 0.26% |
+1,119,286
| Nuevas | +USD 10 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Group 1 Automotive
GPI
USD 2895 M
| – | – |
-457,301
| Cerradas | -USD 28.8 M | – |
|
|
24
PG&E
PCG
USD 39 mil M
| – | – |
-3,911,357
| Cerradas | -USD 166 M | – |
|
|
QCP
25
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| – | – |
-7,025,579
| Cerradas | -USD 151 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T3 2018
Al cierre de T3 2018, David Abrams mantenía 25 posiciones por un valor de USD 3783 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 3595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
David Abrams destinó USD 175 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Shire pic: 2,247,133 acciones con un valor de USD 407 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 31% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Aetna Inc, por un valor estimado de USD 147 M.
- La mayor compra de David Abrams en T3 2018 fue Shire pic: 2,247,133 acciones por un valor de USD 407 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Lithia Motors durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 84.6 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T3 2018 fue en Aetna Inc, con un recorte estimado de USD 147 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en PG&E en T3 2018, con una venta estimada de USD 166 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 78% de su cartera de USD 3783 M en T3 2018.
- David Abrams abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2018.
- El valor de la cartera de David Abrams aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3783 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 9 nov 2018.