David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Principales compras
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 162 M |
| 2 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+USD 26.5 M |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 39.03% |
| 2 | Industriales | 14.37% |
| 3 | Tecnología | 12.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.74% |
| 5 | Energía | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| USD 504 M | 14.54% |
2,351,068
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
CHNG
2
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 437 M | 12.61% |
15,908,220
-1,070,000
| -6% | -USD 26.5 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
3
Asbury Automotive
ABG
USD 3099 M
| USD 320 M | 9.23% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
4
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 283 M | 8.16% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 278 M | 8.03% |
2,910,600
-18,200
| -0.6% | -USD 2.02 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 243 M | 7% |
22,019,322
-105,000
| -0.5% | -USD 1.17 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 223 M | 6.44% |
13,395,026
-208,045
| -2% | -USD 3.6 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 215 M | 6.21% |
4,229,170
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 215 M | 6.19% |
1,068,745
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 193 M | 5.56% |
23,899,296
-147,060
| -0.6% | -USD 1.3 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 164 M | 4.71% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
12
Camping World
CWH
USD 268 M
| USD 129 M | 3.73% |
5,108,808
| – | – |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
13
O-I Glass
OI
USD 994 M
| USD 89.8 M | 2.59% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
14
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 86.9 M | 2.51% |
3,600,000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 56.2 M | 1.62% |
3,377,688
-9,098,512
| -73% | -USD 162 M |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
16
USCB Financial Holdings
USCB
USD 369 M
| USD 11.1 M | 0.32% |
845,394
-13,960
| -2% | -USD 179 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Cantaloupe
CTLP
| USD 10.8 M | 0.31% |
3,090,000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Nuvation Bio
NUVB
USD 1605 M
| USD 8.54 M | 0.25% |
3,811,513
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T3 2022
Al cierre de T3 2022, David Abrams mantenía 18 posiciones valuadas en USD 3469 M, un 6.8% menos que los USD 3720 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
David Abrams retiró un monto neto de USD 197 M en T3 2022 y redujo 7 posiciones. Su mayor reducción fue en Kinder Morgan, con un recorte estimado de USD 162 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor reducción de David Abrams durante T3 2022 fue en Kinder Morgan, con un recorte estimado de USD 162 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 84% de su cartera de USD 3469 M en T3 2022.
- David Abrams abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2022.
- El valor de la cartera de David Abrams cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 3469 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.