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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 2609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 115 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 69.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.45%
Posición
19
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+USD 62.7 M |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+USD 71.1 M |
| 2 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+USD 60.6 M |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 50.08% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.86% |
| 3 | Tecnología | 12.57% |
| 4 | Industriales | 9.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
USD 1937 M
| USD 440 M | 16.85% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
USD 15.9 mil M
| USD 335 M | 12.83% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 328 M | 12.57% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
TWX
4
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 298 M | 11.42% |
3,050,000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 186 M | 7.13% |
3,342,343
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.6 mil M
| USD 155 M | 5.94% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
WBT
7
Dejó de cotizar
Welbilt, Inc.
WBT
| USD 148 M | 5.67% |
7,541,066
-3,714,257
| -33% | -USD 71.1 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 141 M | 5.4% |
2,727,036
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 103 M | 3.94% |
2,696,920
+1,668,320
| +162% | +USD 62.7 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BKS
10
Dejó de cotizar
Barnes & Noble
BKS
| USD 96.4 M | 3.69% |
10,418,775
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
QCP
11
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| USD 94.3 M | 3.61% |
5,000,000
+540,815
| +12% | +USD 9.6 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Barnes & Noble Education
BNED
USD 467 M
| USD 84.1 M | 3.22% |
87,715
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
13
VEON
VEON
USD 5539 M
| USD 76.6 M | 2.94% |
750,838
| – | – |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
SCU
14
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 50.3 M | 1.93% |
2,223,859
+328,860
| +17% | +USD 9.7 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
KERX
15
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| USD 35.2 M | 1.35% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 20.3 M | 0.78% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ENT
17
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 18.8 M | 0.72% |
235,362
+35,362
| +18% | +USD 4.61 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
MGI
18
Dejó de cotizar
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| – | – |
-5,130,000
| Cerradas | -USD 60.6 M | – |
|
|
SYT
19
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| – | – |
-315,024
| Cerradas | -USD 24.9 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T1 2017
Al cierre de T1 2017, David Abrams mantenía 19 posiciones valuadas en USD 2609 M, un 4.2% menos que los USD 2724 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de David Abrams muestra Aumentaron 4, 1 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue Welbilt, Inc., por un valor estimado de USD 71.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en U-Haul Holding Co durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 62.7 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T1 2017 fue en Welbilt, Inc., con un recorte estimado de USD 71.1 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en MoneyGram International, Inc. New en T1 2017, con una venta estimada de USD 60.6 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 85% de su cartera de USD 2609 M en T1 2017.
- David Abrams abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2017.
- El valor de la cartera de David Abrams cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 2609 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.