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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.97%
1年估算報酬率
+3.63%
3年估算報酬率
+81.6%
5年估算報酬率
+124.91%
10年估算報酬率
+488.27%
AUM
US$25.6億
AUM 成長
+US$4626萬
(+1.8%)
資金流向
+US$1.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.07%
持股
23
新
4
增持
1
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$4.87億 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1.69億 |
| 3 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$5524萬 |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$1539萬 |
| 5 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$717萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3.06億 |
| 2 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$1.12億 |
| 3 |
Cars.com
CARS
|
+US$6658萬 |
| 4 |
VEON
VEON
|
+US$5496萬 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$5095萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 49.9% |
| 2 | 醫療保健 | 16.44% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.5% |
| 4 | 資訊科技 | 10.12% |
| 5 | 工業 | 5.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.8億
| US$4.15億 | 16.19% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$463億
| US$3.81億 | 14.85% |
+21,623,886
| 新 | +US$4.87億 |
2017 Q3
0個季度
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$159億
| US$3.54億 | 13.8% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
AABA
4
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2.59億 | 10.12% |
3,914,805
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2482億
| US$1.84億 | 7.19% |
3,342,343
| – | – |
2013 Q4
15個季度
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$733億
| US$1.84億 | 7.18% |
+12,810,000
| 新 | +US$1.69億 |
2017 Q3
0個季度
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
US$304億
| US$1.82億 | 7.12% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
8
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108億
| US$1.48億 | 5.77% |
3,946,100
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
QCP
9
已下市
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$7750萬 | 3.03% |
5,000,000
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
SCU
10
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$7161萬 | 2.8% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
11
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$7147萬 | 2.79% |
1,422,653
-932,211
| -40% | -US$5095萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
US$30.4億
| US$6110萬 | 2.38% |
+1,000,000
| 新 | +US$5524萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.75億
| US$5710萬 | 2.23% |
87,715
| – | – |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
KERX
14
已下市
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$4061萬 | 1.58% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
ENT
15
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$2394萬 | 0.93% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
15個季度
|
|
|
16
Group 1 Automotive
GPI
US$28.3億
| US$1815萬 | 0.71% |
+250,471
| 新 | +US$1539萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
17
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.9億
| US$1780萬 | 0.69% |
682,414
+293,445
| +75% | +US$717萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
18
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1560萬 | 0.61% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
19
Cars.com
CARS
US$5.74億
| – | – |
-2,500,000
| 已平倉 | -US$6658萬 | – |
|
|
20
VEON
VEON
US$56.6億
| – | – |
-562,219
| 已平倉 | -US$5496萬 | – |
|
|
WBT
21
已下市
Welbilt, Inc.
WBT
| – | – |
-5,967,907
| 已平倉 | -US$1.12億 | – |
|
|
BKS
22
已下市
Barnes & Noble
BKS
| – | – |
-3,508,735
| 已平倉 | -US$2667萬 | – |
|
|
TWX
23
已下市
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-3,050,000
| 已平倉 | -US$3.06億 | – |
|
相似基金
David Abrams的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，David Abrams持有23個部位，價值US$25.6億，較前一季的US$25.2億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的88%。
David Abrams在2017年第3季投入US$1.16億的淨新增資金，建立4個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是Teva Pharmaceutical Industries Limited：共21,623,886股，價值US$3.81億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產50%，低於前一季的52%，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是DigitalBridge，估計減持了US$5095萬。
- David Abrams在2017年第3季最大筆買進的是Teva Pharmaceutical Industries Limited：共買進21,623,886股，價值US$3.81億。
- David Abrams在2017年第3季增持Suburban Propane Partners的幅度最大，估計增加US$717萬。
- David Abrams在2017年第3季最大幅度減持的標的是DigitalBridge，估計減持了US$5095萬。
- David Abrams於2017年第3季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$3.06億。
- 在2017年第3季，David Abrams的投資組合規模為US$25.6億，前十大持股占88%。
- David Abrams在2017年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$25.6億。
根據Abrams Capital Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。