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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.48%
1年估算報酬率
+3.63%
3年估算報酬率
+81.6%
5年估算報酬率
+124.91%
10年估算報酬率
+488.27%
AUM
US$24.2億
AUM 成長
-US$13.6億
(-36%)
資金流向
-US$10.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-43.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.07%
持股
24
新
2
增持
5
減碼
5
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.45億 |
| 2 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+US$9444萬 |
| 3 |
Akebia Therapeutics
AKBA
|
+US$3551萬 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$2715萬 |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$2372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$4.07億 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3.03億 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2.57億 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+US$1.95億 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.67億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 27.53% |
| 2 | 金融 | 27.47% |
| 3 | 醫療保健 | 13.1% |
| 4 | 通訊服務 | 12.05% |
| 5 | 能源 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Templeton
BEN
US$184億
| US$2.98億 | 12.3% |
10,037,706
+92,683
| +0.9% | +US$285萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734億
| US$2.96億 | 12.24% |
12,899,715
-348,195
| -3% | -US$793萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509億
| US$2.86億 | 11.8% |
18,522,372
-1,000,000
| -5% | -US$2050萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
US$109億
| US$1.89億 | 7.81% |
5,760,450
| – | – |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
5
Western Union
WU
US$20.8億
| US$1.78億 | 7.36% |
10,434,763
-10,730,735
| -51% | -US$1.95億 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$64.2億
| US$1.76億 | 7.25% |
2,300,000
+300,000
| +15% | +US$2372萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
US$303億
| US$1.69億 | 6.96% |
1,109,811
-73,476
| -6% | -US$1100萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$713億
| US$1.35億 | 5.57% |
8,761,405
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$1.31億 | 5.42% |
+999,649
| 新 | +US$1.45億 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$1.3億 | 5.36% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
2個季度
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
US$35.8億
| US$1.27億 | 5.24% |
1,902,528
+317,437
| +20% | +US$2088萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
PACD
12
已下市
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$9898萬 | 4.09% |
+7,414,537
| 新 | +US$9444萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
13
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5億
| US$5758萬 | 2.38% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
6個季度
|
|
|
14
Camping World
CWH
US$4.49億
| US$4426萬 | 1.83% |
3,858,808
+1,530,708
| +66% | +US$2715萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.38億
| US$3128萬 | 1.29% |
5,656,462
+4,537,176
| +405% | +US$3551萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.4億
| US$2355萬 | 0.97% |
58,725
| – | – |
2015 Q3
13個季度
|
|
|
SCU
17
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$2046萬 | 0.85% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
10個季度
|
|
18
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1741萬 | 0.72% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
ENT
19
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1353萬 | 0.56% |
242,766
-18,131
| -7% | -US$111萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
|
AABA
20
已下市
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-3,769,842
| 已平倉 | -US$2.57億 | – |
|
|
ESRX
21
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3,192,304
| 已平倉 | -US$3.03億 | – |
|
|
KERX
22
已下市
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| – | – |
-9,108,867
| 已平倉 | -US$3097萬 | – |
|
|
AET
23
已下市
Aetna Inc
AET
| – | – |
-823,555
| 已平倉 | -US$1.67億 | – |
|
|
SHPG
24
已下市
Shire pic
SHPG
| – | – |
-2,247,133
| 已平倉 | -US$4.07億 | – |
|
相似基金
MC
David Abrams的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，David Abrams持有24個部位，管理資產為US$24.2億，較前一季的US$37.8億減少36%。 其前十大持股占投資組合的82%。
David Abrams於2018年第4季淨撤出US$10.5億，平倉5個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Shire pic，這筆估值約為US$4.07億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的28%，較前一季的18%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，David Abrams新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$1.31億。
- David Abrams在2018年第4季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進999,649股，價值US$1.31億。
- David Abrams在2018年第4季增持Akebia Therapeutics的幅度最大，估計增加US$3551萬。
- David Abrams在2018年第4季最大幅度減持的標的是Western Union，估計減持了US$1.95億。
- David Abrams於2018年第4季完全出清Shire pic，估計賣出金額為US$4.07億。
- 在2018年第4季，David Abrams的投資組合規模為US$24.2億，前十大持股占82%。
- David Abrams在2018年第4季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$24.2億。
根據Abrams Capital Management的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。