D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 헬스케어 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Lennar Class B
LEN.B
US$185억
| US$62만 | ﹤0.01% |
6,994
-1,511
| -18% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3952
AppFolio
APPF
US$79.2억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
3,857
-27,326
| -88% | -US$436만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3953
Yeti Holdings
YETI
US$31.1억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
12,467
+3,645
| +41% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3954
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.62억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
110,095
-15,064
| -12% | -US$9.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3955
Capital Bancorp
CBNK
US$6.6억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
+17,573
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3956
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.51억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
+20,361
| 신규 | +US$59.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3957
Sportradar
SRAD
US$35.5억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
41,150
+7,955
| +24% | +US$11.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3958
CarGurus
CARG
US$28.2억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
+18,012
| 신규 | +US$58.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3959
콜옵션
Energizer
ENR
US$15.2억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
28,600
-20,600
| -42% | -US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3960
Altimmune
ALT
US$4.47억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
201,638
-525,363
| -72% | -US$157만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3961
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.97억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
+16,295
| 신규 | +US$57.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3962
Credit Acceptance
CACC
US$55.9억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
960
-240
| -20% | -US$12.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3963
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
+5,585
| 신규 | +US$57.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3964
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.5억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
+3,389
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3965
Ramaco Resources Class B
METCB
US$2.42억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
72,981
+2,327
| +3% | +US$2.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3966
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3967
UWM Holdings
UWMC
US$3.8억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
263,616
-2,126,951
| -89% | -US$661만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3968
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
6,403
-179,970
| -97% | -US$1410만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3969
Utah Medical Products
UTMD
US$2.38억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
8,735
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3970
풋옵션
Global Payments
GPN
US$224억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
8,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3971
풋옵션
Sezzle
SEZL
US$44억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3972
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$60만 | ﹤0.01% |
+11,900
| 신규 | +US$58.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3973
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.56억
| US$60만 | ﹤0.01% |
15,432
-90,718
| -85% | -US$369만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3974
Immatics
IMTX
US$11.4억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
+59,161
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3975
PJT Partners
PJT
US$35억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
3,969
-78,053
| -95% | -US$1203만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.