D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Lennar Class B
LEN.B
US$ 18,5 bi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
6.994
-1.511
| -18% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3952
AppFolio
APPF
US$ 7,92 bi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
3.857
-27.326
| -88% | -US$ 4,36 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3953
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,11 bi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
12.467
+3.645
| +41% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3954
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 262 mi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
110.095
-15.064
| -12% | -US$ 95,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3955
Capital Bancorp
CBNK
US$ 660 mi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
+17.573
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3956
GBank Financial Holdings
GBFH
US$ 251 mi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
+20.361
| Nova | +US$ 594 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3957
Sportradar
SRAD
US$ 3,55 bi
| US$ 616 mil | ﹤0,01% |
41.150
+7.955
| +24% | +US$ 116 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3958
CarGurus
CARG
US$ 2,82 bi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
+18.012
| Nova | +US$ 584 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3959
Opção de compra
Energizer
ENR
US$ 1,52 bi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
28.600
-20.600
| -42% | -US$ 393 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3960
Altimmune
ALT
US$ 447 mi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
201.638
-525.363
| -72% | -US$ 1,57 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3961
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 397 mi
| US$ 611 mil | ﹤0,01% |
+16.295
| Nova | +US$ 578 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3962
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,59 bi
| US$ 611 mil | ﹤0,01% |
960
-240
| -20% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3963
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,75 bi
| US$ 609 mil | ﹤0,01% |
+5.585
| Nova | +US$ 575 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3964
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,35 bi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
+3.389
| Nova | +US$ 621 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3965
Ramaco Resources Class B
METCB
US$ 242 mi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
72.981
+2.327
| +3% | +US$ 23,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3966
Opção de compra
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,4 bi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3967
UWM Holdings
UWMC
US$ 380 mi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
263.616
-2.126.951
| -89% | -US$ 6,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3968
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,2 bi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
6.403
-179.970
| -97% | -US$ 14,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3969
Utah Medical Products
UTMD
US$ 238 mi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
8.735
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3970
Opção de venda
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
8.300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3971
Opção de venda
Sezzle
SEZL
US$ 4,4 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 369 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3972
Opção de venda
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,8 bi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
+11.900
| Nova | +US$ 584 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3973
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$ 156 mi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
15.432
-90.718
| -85% | -US$ 3,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3974
Immatics
IMTX
US$ 1,14 bi
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
+59.161
| Nova | +US$ 625 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3975
PJT Partners
PJT
US$ 3,5 bi
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
3.969
-78.053
| -95% | -US$ 12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.