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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.06%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$73億
運用資産残高の伸び率
+$10.4億
(+17%)
資金フロー
-$4651万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.32%
保有額
44
新規
13
買い増し
7
減少
9
解消
8
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$4.5億 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$4.16億 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+$2.28億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.77億 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+$1.65億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$7.64億 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$6.6億 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+$3.87億 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$9228万 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+$8575万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.72% |
| 2 | 情報技術 | 20.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.23% |
| 4 | ヘルスケア | 16.2% |
| 5 | 金融 | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
$2057億
| $6.13億 | 8.4% |
5,500,000
+4,075,000
| +286% | +$4.5億 |
2020 Q1
1四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $5.79億 | 7.93% |
4,200,000
-100,000
| -2% | -$1208万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
3
Danaher
DHR
$1654億
| $5.3億 | 7.26% |
3,384,000
-642,960
| -16% | -$9228万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2555億
| $4.31億 | 5.91% |
+2,000,000
| 新規 | +$4.16億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
5
Fidelity National Information Services
FIS
$146億
| $4.29億 | 5.87% |
3,200,000
+855,000
| +36% | +$1.12億 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
IAA
6
上場廃止
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| $4.08億 | 5.59% |
10,585,000
+4,085,000
| +63% | +$1.52億 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
$153億
| $3.83億 | 5.24% |
750,000
+450,000
| +150% | +$2.28億 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
8
Baxter International
BAX
$137億
| $3.44億 | 4.71% |
4,000,000
-7,580,000
| -65% | -$6.6億 |
2015 Q2
20四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2649億
| $3.24億 | 4.44% |
5,265,000
-1,091,000
| -17% | -$6808万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
10
Adobe
ADBE
$921億
| $2.89億 | 3.96% |
665,000
| – | – |
2018 Q1
9四半期
|
|
11
Burlington
BURL
$162億
| $2.76億 | 3.77% |
1,400,000
+275,000
| +24% | +$5180万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
12
IQVIA
IQV
$460億
| $2.7億 | 3.69% |
1,900,000
+65,000
| +4% | +$881万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
13
Salesforce
CRM
$1757億
| $2.67億 | 3.65% |
1,425,000
-100,000
| -7% | -$1685万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
14
S&P Global
SPGI
$1366億
| $2.55億 | 3.5% |
775,000
| – | – |
2016 Q2
16四半期
|
|
15
Visa
V
$7892億
| $2.41億 | 3.31% |
1,250,000
-150,000
| -11% | -$2740万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
16
JD.com
JD
$382億
| $1.96億 | 2.68% |
+3,250,000
| 新規 | +$1.65億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.93億 | 2.64% |
+850,000
| 新規 | +$1.77億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
18
Ferrari
RACE
$734億
| $1.86億 | 2.54% |
1,085,000
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
19
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $1.61億 | 2.2% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
20
Nike
NKE
$574億
| $1.23億 | 1.68% |
+1,250,000
| 新規 | +$1.15億 |
2020 Q2
0四半期
|
|
21
TE Connectivity
TEL
$627億
| $1.18億 | 1.62% |
1,450,000
+100,000
| +7% | +$753万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
22
Evergy
EVRG
$206億
| $8894万 | 1.22% |
+1,500,000
| 新規 | +$8884万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
ATVI
23
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $8542万 | 1.17% |
+1,125,429
| 新規 | +$7851万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
24
Block Inc
XYZ
$535億
| $8395万 | 1.15% |
+800,000
| 新規 | +$6125万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
25
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $8310万 | 1.14% |
+10,000,000
| 新規 | +$7874万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Daniel Loebは44銘柄を保有し、保有額は$73億でした。前四半期の$62.7億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Daniel Loebの2020年第2四半期の報告書には、新規 13件、7件増加しました、9件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は2,000,000株、評価額は$4.31億でした。 最も大きな売却はAllergan plcで、推定額は$7.64億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち31%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Daniel Loebが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は2,000,000株、評価額は$4.31億でした。
- Daniel Loebは2020年第2四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.5億でした。
- Daniel Loebが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$6.6億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2020年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.64億でした。
- 2020年第2四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$73億のポートフォリオの59%を占めています。
- Daniel Loebは2020年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$73億となりました。
2020年8月17日に提出された、2020年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。