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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.4%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$102億
運用資産残高の伸び率
-$13.1億
(-11%)
資金フロー
-$13.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.44%
保有額
50
新規
12
買い増し
5
減少
15
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$4億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$3.37億 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$2.67億 |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+$2.29億 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$1.91億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$8.72億 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$2.75億 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$2.67億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.39億 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+$2.31億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 31.7% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.76% |
| 3 | 金融 | 14.38% |
| 4 | 素材 | 13.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$127億
| $23億 | 22.59% |
51,901,767
| – | – |
2015 Q2
6四半期
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$180億
| $9.7億 | 9.55% |
6,712,979
-1,184,643
| -15% | -$1.65億 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
3
Humana
HUM
$513億
| $4.9億 | 4.81% |
2,400,000
+1,000,000
| +71% | +$1.91億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
4
Constellation Brands
STZ
$225億
| $4.6億 | 4.51% |
3,000,000
+800,000
| +36% | +$1.27億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $4.53億 | 4.45% |
+5,250,000
| 新規 | +$4億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $4.03億 | 3.95% |
3,500,000
-1,950,000
| -36% | -$2.39億 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
7
Bank of America
BAC
$3541億
| $3.87億 | 3.8% |
+17,500,000
| 新規 | +$3.37億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $3.37億 | 3.31% |
8,500,000
-2,500,000
| -23% | -$9996万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
TWX
9
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $2.9億 | 2.84% |
+3,000,000
| 新規 | +$2.67億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$816億
| $2.69億 | 2.64% |
3,000,000
+375,000
| +14% | +$3314万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
BID
11
上場廃止
Sotheby's
BID
| $2.66億 | 2.61% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Danaher
DHR
$1576億
| $2.53億 | 2.48% |
3,666,000
-1,410,000
| -28% | -$9790万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
13
Charter Communications
CHTR
$126億
| $2.45億 | 2.4% |
850,000
-150,000
| -15% | -$4039万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
$80.6億
| $2.4億 | 2.35% |
1,200,000
+300,000
| +33% | +$5891万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
ZAYO
15
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $2.3億 | 2.26% |
+7,000,000
| 新規 | +$2.29億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
General Dynamics
GD
$932億
| $2.24億 | 2.2% |
1,300,000
-50,000
| -4% | -$818万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$4.95兆
| $2.14億 | 2.1% |
7,400,000
-2,600,000
| -26% | -$7371万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
18
S&P Global
SPGI
$1292億
| $1.72億 | 1.69% |
1,600,000
-400,000
| -20% | -$4778万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
$75億
| $1.65億 | 1.62% |
1,700,000
| – | – |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
PVTB
20
上場廃止
PrivateBancorp Inc
PVTB
| $1.63億 | 1.6% |
+3,000,000
| 新規 | +$1.44億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Honeywell
HON
$676億
| $1.59億 | 1.56% |
+1,522,120
| 新規 | +$1.55億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
Chubb
CB
$1380億
| $1.59億 | 1.56% |
1,200,000
-600,000
| -33% | -$7650万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
23
Elevance Health
ELV
$955億
| $1.44億 | 1.41% |
+1,000,000
| 新規 | +$1.34億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Dell
DELL
$2935億
| $1.43億 | 1.4% |
9,264,419
+1,068,972
| +13% | +$1532万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1709億
| $1.19億 | 1.17% |
1,150,000
-100,000
| -8% | -$983万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Daniel Loebは$102億相当のポジションを50件保有しており、前四半期の$115億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Daniel Loebは2016年第4四半期に純額で$13.5億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAllergan plcで、推定 $8.72億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$4.53億相当のJPMorgan Chaseの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は5,250,000株、評価額は$4.53億でした。
- Daniel Loebは2016年第4四半期にHumanaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.91億でした。
- Daniel Loebが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMonsanto Coで、推定$2.67億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2016年第4四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.72億でした。
- 2016年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$102億のポートフォリオの62%を占めています。
- Daniel Loebは2016年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$102億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。