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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.4%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$98.6億
運用資産残高の伸び率
-$7.41億
(-7%)
資金フロー
-$15.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.43%
保有額
35
新規
3
買い増し
4
減少
10
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$5.15億 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$1.7億 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+$9969万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$8871万 |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+$6703万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+$8.37億 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$6.03億 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$2.59億 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1.7億 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+$1.63億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 54.96% |
| 2 | 素材 | 13.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.22% |
| 4 | 生活必需品 | 8.12% |
| 5 | 情報技術 | 5.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$131億
| $20.5億 | 20.84% |
53,850,000
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
AGN
2
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $16.9億 | 17.12% |
5,400,000
+1,731,000
| +47% | +$5.15億 |
2014 Q1
7四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2375億
| $14.7億 | 14.89% |
9,042,900
-807,100
| -8% | -$1.27億 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $13億 | 13.18% |
9,970,748
+691,042
| +7% | +$8871万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
$84.5億
| $4.02億 | 4.08% |
2,125,000
-25,000
| -1% | -$480万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
6
Roper Technologies
ROP
$433億
| $2.75億 | 2.79% |
1,450,000
-150,000
| -9% | -$2749万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
TWC
7
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $2.6億 | 2.64% |
1,400,000
+100,000
| +8% | +$1855万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
8
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $2.34億 | 2.37% |
5,250,000
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
9
Constellation Brands
STZ
$235億
| $2.28億 | 2.31% |
1,600,000
-150,000
| -9% | -$2065万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2.18億 | 2.21% |
15,000,000
-1,500,000
| -9% | -$1949万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1620億
| $2.09億 | 2.12% |
3,347,622
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $2.04億 | 2.07% |
5,760,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $2.04億 | 2.06% |
1,650,000
+350,000
| +27% | +$4172万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
14
Molson Coors Class B
TAP
$76.8億
| $1.88億 | 1.91% |
2,000,000
-150,000
| -7% | -$1352万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
15
Chubb
CB
$1370億
| $1.75億 | 1.78% |
+1,500,000
| 新規 | +$1.7億 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
AB InBev
BUD
$1659億
| $1.75億 | 1.77% |
1,400,000
| – | – |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
BID
17
上場廃止
Sotheby's
BID
| $1.71億 | 1.74% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
eBay
EBAY
$540億
| $1.1億 | 1.11% |
4,000,000
-5,000,000
| -56% | -$1.38億 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
19
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $9543万 | 0.97% |
+3,000,000
| 新規 | +$9969万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
20
Axalta
AXTA
$73.1億
| $6396万 | 0.65% |
+2,400,000
| 新規 | +$6703万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
Green Brick Partners
GRBK
$27.7億
| $5820万 | 0.59% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
APIC
22
上場廃止
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| $2543万 | 0.26% |
3,166,551
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
23
Enphase Energy
ENPH
$41.8億
| $2193万 | 0.22% |
6,248,987
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
CWEI
24
上場廃止
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| $1183万 | 0.12% |
400,000
-475,000
| -54% | -$2491万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
25
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $597万 | 0.06% |
82,000
-8,168,000
| -99% | -$6.03億 |
2015 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Daniel Loebは$98.6億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$106億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Daniel Loebは2015年第4四半期に純額で$15.2億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はT-Mobile USで、推定 $2.59億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち55%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで素材、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$1.75億相当のChubbの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は1,500,000株、評価額は$1.75億でした。
- Daniel Loebは2015年第4四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.15億でした。
- Daniel Loebが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はYum! Brandsで、推定$8.37億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2015年第4四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.59億でした。
- 2015年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$98.6億のポートフォリオの82%を占めています。
- Daniel Loebは2015年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$98.6億となりました。
2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。